PROCIVIS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS SERVICES |
| Siren | 388965972 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46316 |
| Numéro de Gestion | 2003B14186 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978 210.00 | 2 778 859.00 | 199 351.00 | 299 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 487.00 | 122 487.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 575 060.00 | 404 519.00 | 170 541.00 | 258 720.00 |
CU Autres participations | 22 800 404.00 | 4 000 000.00 | 18 800 404.00 | 18 800 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 152.00 | 9 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 485 313.00 | 7 315 017.00 | 19 170 296.00 | 19 359 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 799.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 746.00 | 2 500 746.00 | 2 760 149.00 | |
BZ Autres créances | 4 133 737.00 | 39 333.00 | 4 094 404.00 | 4 429 813.00 |
CF Disponibilités | 1 820 682.00 | 1 820 682.00 | 2 470 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 750.00 | 153 750.00 | 162 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 608 915.00 | 39 333.00 | 8 569 582.00 | 9 832 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 094 228.00 | 7 354 350.00 | 27 739 878.00 | 29 191 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 821 830.00 | 11 821 830.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 801 422.00 | 15 801 422.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 475 967.00 | 475 967.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 330.00 | 29 330.00 | ||
DG Autres réserves | 3 532 959.00 | 3 532 959.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 661 463.00 | -5 169 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 986.00 | -491 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 353 059.00 | 26 000 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 205 448.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 839.00 | 62 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 839.00 | 268 083.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 386.00 | 1 545 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 998.00 | 706 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 115.00 | 671 028.00 | ||
EA Autres dettes | 3 480.00 | 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 255 980.00 | 2 923 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 739 878.00 | 29 191 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 667 337.00 | 1 667 337.00 | 1 564 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 337.00 | 1 667 337.00 | 1 564 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 352.00 | 413 185.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 694.00 | 1 978 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 853 694.00 | 1 873 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 236.00 | 191 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 549 344.00 | 875 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 122.00 | 343 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 535.00 | 231 775.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 709.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 658.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 433.00 | 50 413.00 | ||
GE Autres charges | 120.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 995 485.00 | 3 643 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -922 791.00 | -1 665 041.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 146 407.00 | 415 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 107 375.00 | 163 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 900.00 | 63 144.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 073.00 | 1 261 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 373 755.00 | 1 903 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 328.00 | 129 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 328.00 | 129 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 428.00 | 1 773 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -634 363.00 | 108 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 356.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 035.00 | 8 088 014.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 448.00 | 77 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 483.00 | 8 318 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 388.00 | 419 790.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 718.00 | 8 225 767.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 106.00 | 8 918 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 623.00 | -599 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 932.00 | 12 199 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 918.00 | 12 691 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 986.00 | -491 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093 620.00 | 7 078.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 225.00 | 17 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 876 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 527 625.00 | 24 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 060.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 225.00 | 22 809 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 225.00 | 26 485 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773 945.00 | 107 522.00 | 2 881 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 505.00 | 106 014.00 | 404 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 450.00 | 213 535.00 | 3 285 985.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 69 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 083.00 | 59 433.00 | 196 677.00 | 130 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 880.00 | 19 880.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000 000.00 | |||
06 aucun libellé | 76 225.00 | 67 073.00 | 9 152.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 658.00 | 37 325.00 | 39 333.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172 763.00 | 104 398.00 | 4 068 365.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 440 846.00 | 59 433.00 | 301 075.00 | 4 199 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 433.00 | 38 554.00 | ||
UG ‐ Financières | 67 073.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 195 448.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 500 746.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | |||
VB T. V. A. | 184 160.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 770 708.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 233.00 | 6 788 233.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 268.00 | 3 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 118.00 | 242 802.00 | 1 076 316.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 998.00 | 314 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 609.00 | 99 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 775.00 | 75 775.00 | ||
VW T.V.A. | 415 785.00 | 415 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946.00 | 23 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 980.00 | 1 179 663.00 | 1 076 316.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 931.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||