ALISES
Dépôt
| Dénomination | ALISES |
| Siren | 388972358 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 383 |
| Numéro de Gestion | 2000B01003 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 561.00 | 12 028.00 | 16 533.00 | 32.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | 360.00 | 44 640.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 021.00 | 35 899.00 | 6 122.00 | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 847.00 | 2 310 655.00 | 651 192.00 | 557 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 069.00 | 81 069.00 | 77 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 158 499.00 | 2 358 943.00 | 799 556.00 | 647 569.00 |
BT Marchandises | 717.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 157 406.00 | 2 748.00 | 154 658.00 | 84 756.00 |
BZ Autres créances | 140 924.00 | 140 924.00 | 266 873.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 350 664.00 | 350 664.00 | 295 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 317.00 | 18 317.00 | 17 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 667 312.00 | 2 748.00 | 664 564.00 | 765 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 810.00 | 2 361 691.00 | 1 464 120.00 | 1 413 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 940.00 | 393 940.00 | ||
DH Report à nouveau | 160 941.00 | 143 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 072.00 | 117 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 719 954.00 | 720 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 445.00 | 257 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 953.00 | 172 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 183.00 | 116 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 708.00 | 145 839.00 | ||
EA Autres dettes | 876.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 744 166.00 | 692 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 120.00 | 1 413 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 166.00 | 692 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 056.00 | 17 505.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 965.00 | 429 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 324.00 | 3 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 345.00 | 451 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 050.00 | 3 048 869.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 069.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 050.00 | 3 158 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | 1 004.00 | 12 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 753.00 | 296 189.00 | 236 884.00 | 2 345 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 776.00 | 297 194.00 | 236 884.00 | 2 357 086.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 033.00 | 17 538.00 | 30 823.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | 17 538.00 | 30 823.00 | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 033.00 | 17 538.00 | 30 823.00 | 2 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 538.00 | 30 823.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 069.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 791.00 | |||
UX Autres créances clients | 149 615.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 772.00 | |||
VB T. V. A. | 68 770.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 748.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 717.00 | 316 648.00 | 81 069.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 445.00 | 312 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 183.00 | 141 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 374.00 | 52 374.00 | ||
VW T.V.A. | 27 392.00 | 27 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 119.00 | 23 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 953.00 | 150 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 166.00 | 744 166.00 | ||