SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE SEM
Dépôt
| Dénomination | SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE SEM |
| Siren | 389105685 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17218 |
| Numéro de Gestion | 1992B01254 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 68 779.00 | 68 779.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 22 260.00 | 3 630.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 309.00 | 64 924.00 | 9 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 961.00 | 291 219.00 | 56 742.00 | |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | 24 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 571 759.00 | 378 404.00 | 1 193 355.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 818.00 | 36 818.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 574 430.00 | 53 490.00 | 520 940.00 | |
BZ Autres créances | 187 022.00 | 187 022.00 | ||
CF Disponibilités | 868.00 | 868.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 799 138.00 | 53 490.00 | 745 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 897.00 | 431 894.00 | 1 939 003.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 300 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 125 573.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 586.00 | |||
DL TOTAL (I) | 525 986.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 861.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 861.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 070.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 975.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 611.00 | |||
EA Autres dettes | 40 782.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 378 156.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 003.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 156.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 604 751.00 | 2 604 751.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 751.00 | 2 604 751.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 600.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 665 365.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 875.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 047 716.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 571.00 | |||
FY Salaires et traitements | 961 357.00 | |||
FZ Charges sociales | 375 715.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 395.00 | |||
GE Autres charges | 10 695.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 825.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 460.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 046.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 046.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 900.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 360.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 170.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 660.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 247.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 586.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 505.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 826.00 | 13 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 570.00 | 13 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 065.00 | 26 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 422 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118.00 | 1 571 759.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 827.00 | 3 433.00 | 22 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 193.00 | 24 067.00 | 118.00 | 356 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 021.00 | 27 500.00 | 118.00 | 378 404.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 107.00 | 246.00 | 34 861.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 944.00 | 27 395.00 | 22 849.00 | 53 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 944.00 | 27 395.00 | 22 849.00 | 53 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 051.00 | 27 395.00 | 23 095.00 | 88 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 395.00 | 23 095.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | |||
UX Autres créances clients | 574 430.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | |||
VB T. V. A. | 38 581.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 944.00 | |||
VC Groupe et associés | 142 536.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 272.00 | 786 272.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 975.00 | 123 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 764.00 | 168 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 526.00 | 135 526.00 | ||
VW T.V.A. | 78 451.00 | 78 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 820 070.00 | 820 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 782.00 | 40 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 156.00 | 1 378 156.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | ||