FARDIS
Dépôt
| Dénomination | FARDIS |
| Siren | 389226960 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13397 |
| Numéro de Gestion | 1992B02479 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 FARGUES SAINT HILAIRE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 688.00 | 26 688.00 | ||
AN Terrains | 1 029 313.00 | 325 421.00 | 703 892.00 | |
AP Constructions | 3 688 490.00 | 1 714 448.00 | 1 974 042.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 675.00 | 1 092 006.00 | 677 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 078.00 | 65 905.00 | 21 173.00 | |
AX Avances et acomptes | 31 087.00 | 31 087.00 | ||
CU Autres participations | 137 456.00 | 137 456.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 159 271.00 | 159 271.00 | ||
BF Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 232 034.00 | 232 034.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 165 794.00 | 3 224 469.00 | 3 941 325.00 | |
BT Marchandises | 1 072 415.00 | 141 718.00 | 930 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 525.00 | 271.00 | 114 253.00 | |
BZ Autres créances | 495 865.00 | 495 865.00 | ||
CF Disponibilités | 3 119 161.00 | 3 119 161.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 812 517.00 | 141 990.00 | 4 670 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 312.00 | 3 366 459.00 | 8 611 852.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 59 431.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 239.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 333 670.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 111.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 313.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 614.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 590.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 546.00 | |||
EA Autres dettes | 6 901.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 105.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 278 181.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 852.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 155.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 810.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 355 429.00 | 32 355 429.00 | ||
FG Production vendue services | 614 739.00 | 614 739.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 970 169.00 | 32 970 169.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 94 886.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 507.00 | |||
FQ Autres produits | 2 521.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 309 084.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 675 387.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 164 333.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 372.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 563 236.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 420.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 887 561.00 | |||
FZ Charges sociales | 761 377.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 682 985.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 990.00 | |||
GE Autres charges | 10 239.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 384 904.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 924 179.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 410.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 214.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 624.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 985.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 985.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 360.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 890 819.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 195.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 795.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 895.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 663.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 421 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 320 609.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 090 370.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 239.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 812.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 182.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 688.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479 319.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 005 162.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 165 795.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 596.00 | 5 092.00 | 26 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 208.00 | 677 893.00 | 3 320.00 | 3 197 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 804.00 | 682 985.00 | 3 320.00 | 3 224 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 149 498.00 | 141 719.00 | 149 498.00 | 141 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221.00 | 272.00 | 221.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 719.00 | 141 991.00 | 149 719.00 | 141 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 719.00 | 141 991.00 | 149 719.00 | 141 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 991.00 | 149 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 700.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 232 034.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 525.00 | |||
VP Divers | 495 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 674.00 | 620 940.00 | 236 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 811.00 | 8 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497 301.00 | 517 274.00 | 1 408 914.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 484.00 | 12 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 614.00 | 2 303 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207 591.00 | 1 207 591.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 730.00 | 1 202 730.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278 182.00 | 5 298 156.00 | 1 408 914.00 | 571 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 667.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||