ASTON MEDICAL Anciennement SOCIETE DE GENIE MEDICAL - S.G.M.
Dépôt
| Dénomination | ASTON MEDICAL Anciennement SOCIETE DE GENIE MEDICAL - S.G.M. |
| Siren | 389323346 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/005913 |
| Numéro de Gestion | 1992B00655 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 909 011.00 | 4 505 050.00 | 1 403 961.00 | 1 503 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 390.00 | 321 136.00 | 254.00 | 3 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 042.00 | 1 402 042.00 | 1 402 042.00 | |
AP Constructions | 132 086.00 | 73 453.00 | 58 633.00 | 32 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 662 631.00 | 5 982 156.00 | 680 474.00 | 880 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 016.00 | 760 680.00 | 143 335.00 | 159 251.00 |
CU Autres participations | 1 642 008.00 | 30 115.00 | 1 611 893.00 | 1 605 320.00 |
BF Prêts | 105 561.00 | 105 561.00 | 92 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 238.00 | 82 238.00 | 44 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 160 982.00 | 11 672 591.00 | 5 488 391.00 | 5 723 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 157.00 | 637 157.00 | 686 945.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 207 522.00 | 1 207 522.00 | 1 048 262.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 415 935.00 | 441 031.00 | 4 974 904.00 | 4 552 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 018.00 | 398 326.00 | 1 902 691.00 | 1 208 426.00 |
BZ Autres créances | 1 344 083.00 | 1 344 083.00 | 1 193 641.00 | |
CF Disponibilités | 330 193.00 | 330 193.00 | 562 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 057.00 | 86 057.00 | 80 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 321 965.00 | 839 358.00 | 10 482 608.00 | 9 333 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 482 947.00 | 12 511 949.00 | 15 970 998.00 | 15 056 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 464.00 | 1 212 464.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 577 044.00 | 6 577 044.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 291.00 | 66 230.00 | ||
DG Autres réserves | 50 536.00 | 50 536.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 043.00 | 42 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 158.00 | 4 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 973 536.00 | 7 952 378.00 | ||
DN Avances conditionnées | 207 989.00 | 208 366.00 | ||
DO TOTAL (II) | 207 989.00 | 208 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 602 097.00 | 442 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 901.00 | 1 280 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 923.00 | 1 943 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 359.00 | 2 212 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 655.00 | 895 730.00 | ||
EA Autres dettes | 7 641.00 | 4 251.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 896.00 | 26 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 789 473.00 | 6 805 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 970 998.00 | 15 056 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370 839.00 | 5 387 902.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 124 172.00 | 11 124 172.00 | 11 943 348.00 | |
FG Production vendue services | 61 577.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 124 172.00 | 11 124 172.00 | 12 004 925.00 | |
FM Production stockée | 525 159.00 | 110 358.00 | ||
FN Production immobilisée | 561 673.00 | 1 129 825.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 669 767.00 | 313 407.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 880 978.00 | 13 558 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 679.00 | 341 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 215 960.00 | 1 249 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 787.00 | 10 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 770 933.00 | 6 685 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 950.00 | 224 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 696 645.00 | 2 935 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 110 412.00 | 1 259 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 921 114.00 | 948 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 441 031.00 | 289 694.00 | ||
GE Autres charges | 40 014.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 924 526.00 | 13 944 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 549.00 | -386 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 6 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | 516.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 502.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 575.00 | 6 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 254 504.00 | 554 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 504.00 | 554 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 929.00 | -547 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -292 478.00 | -933 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 701.00 | 38 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 983.00 | 1 523 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 684.00 | 1 561 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 770.00 | 2 545.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 740.00 | 707 605.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 510.00 | 745 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 174.00 | 816 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 462.00 | -121 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 100 237.00 | 15 126 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079 078.00 | 15 122 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 158.00 | 4 061.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 144.00 | 12 421.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047 514.00 | 279 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 493 763.00 | 415 248.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 432.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484 881.00 | 240 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 797.00 | 57 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 474 873.00 | 712 863.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909 011.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | 7 698 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 755.00 | 17 160 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990 559.00 | 514 491.00 | 4 505 050.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 945.00 | 3 192.00 | 321 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412 873.00 | 403 432.00 | 15.00 | 6 816 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 721 376.00 | 921 114.00 | 15.00 | 11 642 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 115.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 497 084.00 | 441 031.00 | 497 084.00 | 441 031.00 |
6T Sur comptes clients | 433 495.00 | 35 169.00 | 398 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 694.00 | 441 031.00 | 532 253.00 | 869 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 694.00 | 441 031.00 | 622 253.00 | 869 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 441 031.00 | 622 253.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 105 561.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 82 238.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 406 613.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 894 404.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 316.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 229 148.00 | |||
VB T. V. A. | 299 322.00 | |||
VC Groupe et associés | 484 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 917.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 957.00 | 3 731 158.00 | 187 799.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 602 097.00 | 602 097.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 701.00 | 429 164.00 | 741 537.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 359.00 | 3 083 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 241.00 | 355 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 489.00 | 397 489.00 | ||
VW T.V.A. | 203 002.00 | 203 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 923.00 | 243 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 046 923.00 | 1 046 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 789 473.00 | 6 370 839.00 | 1 343 633.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 713.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||