LA BALAGUERE SAS
Dépôt
| Dénomination | LA BALAGUERE SAS |
| Siren | 389350745 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2408 |
| Numéro de Gestion | 1992B00272 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65400 Arrens-Marsous |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 947.00 | 163 947.00 | 140 054.00 | |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 20 581.00 | 20 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838.00 | 7 838.00 | 2 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 775.00 | 214 775.00 | 90 181.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 333.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 015.00 | 369 015.00 | 34 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 228 951.00 | 228 951.00 | 201 764.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 985.00 | 15 985.00 | 15 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 022 012.00 | 1 022 012.00 | 511 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 604.00 | 478 604.00 | 229 409.00 | |
BZ Autres créances | 230 177.00 | 230 177.00 | 152 304.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 773 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 725 943.00 | 1 725 943.00 | 1 527 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 729 427.00 | 729 427.00 | 602 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 764 152.00 | 3 764 152.00 | 3 284 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 163.00 | 4 786 163.00 | 3 796 128.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 179 775.00 | 179 775.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 225.00 | 367 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 977.00 | 17 977.00 | ||
DG Autres réserves | 543 000.00 | 337 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 631.00 | 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 735.00 | 246 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 410 343.00 | 1 148 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 645.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 734.00 | 1 111 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 712.00 | 420 191.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | |||
EA Autres dettes | 277 147.00 | 462.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 745.00 | 1 114 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 375 820.00 | 2 647 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 163.00 | 3 796 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 264.00 | 2 647 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 663.00 | 663.00 | 497.00 | |
FD Production vendue biens | 8 810 507.00 | 4 896 562.00 | 13 707 069.00 | 13 430 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 811 170.00 | 4 896 562.00 | 13 707 732.00 | 13 430 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 118.00 | 9 805.00 | ||
FQ Autres produits | 1 345.00 | 1 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 745 195.00 | 13 451 225.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 705.00 | -2 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 495 400.00 | 11 341 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 210.00 | 85 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 283 191.00 | 1 168 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 046.00 | 373 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 060.00 | 101 381.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 777.00 | 45 468.00 | ||
GE Autres charges | 3 436.00 | 45 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 416 826.00 | 13 159 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 328 369.00 | 291 689.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 207.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 527.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 906.00 | 1 016.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 948.00 | 12 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 588.00 | 13 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 678.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 965.00 | 4 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 643.00 | 4 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 945.00 | 9 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 314.00 | 301 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 202.00 | 73 972.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 202.00 | 73 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 705.00 | 38 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 027.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 732.00 | 39 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 469.00 | 34 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 049.00 | 89 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 890 985.00 | 13 538 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 589 250.00 | 13 292 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 735.00 | 246 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 387.00 | 94 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 982.00 | 197 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 281.00 | 366 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 651.00 | 658 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 840.00 | 724 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | 575 146.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | 14 735.00 | 614 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 969.00 | 98 915.00 | 1 914 746.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 420.00 | 70 781.00 | 540 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 908.00 | 64 278.00 | 79 653.00 | 352 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 328.00 | 135 060.00 | 79 653.00 | 892 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 92 350.00 | 92 350.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 468.00 | 2 272.00 | 4 834.00 | 42 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 793.00 | 2 505.00 | 30 793.00 | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 996.00 | 4 777.00 | 50 361.00 | 45 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 996.00 | 4 777.00 | 50 361.00 | 45 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 777.00 | 4 834.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 527.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 228 951.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 985.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 907.00 | |||
UX Autres créances clients | 478 604.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 026.00 | |||
VB T. V. A. | 10 210.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 674.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 729 427.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 556.00 | 1 483 620.00 | 244 936.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 645.00 | 73 126.00 | 261 519.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 734.00 | 1 212 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 613.00 | 206 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 091.00 | 140 091.00 | ||
VW T.V.A. | 125 252.00 | 125 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 147.00 | 277 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 069 745.00 | 1 069 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 783.00 | 3 114 264.00 | 261 519.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 355.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||