BIOALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | BIOALLIANCE |
| Siren | 389394065 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5485 |
| Numéro de Gestion | 2004D00068 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 928.00 | 705 800.00 | 247 129.00 | 74 491.00 |
AH Fonds commercial | 29 600 999.00 | 29 600 999.00 | 27 251 292.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 225.00 | 24 380.00 | 12 845.00 | 12 845.00 |
AP Constructions | 2 154 245.00 | 1 065 895.00 | 1 088 349.00 | 1 180 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 083.00 | 1 482 302.00 | 916 781.00 | 676 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980 694.00 | 3 465 061.00 | 1 515 634.00 | 1 188 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 286.00 | 91 286.00 | 330 241.00 | |
CU Autres participations | 10 566 285.00 | 10 566 285.00 | 10 566 325.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 380 145.00 | 4 380 145.00 | 4 406 324.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | 2 133.00 | 2 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 504 574.00 | 504 574.00 | 205 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 669 598.00 | 6 743 438.00 | 48 926 160.00 | 45 894 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 560.00 | 324 560.00 | 266 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 425.00 | 265 482.00 | 2 827 943.00 | 2 657 416.00 |
BZ Autres créances | 2 981 305.00 | 2 981 305.00 | 1 535 991.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833 768.00 | 1 833 768.00 | 5 836 807.00 | |
CF Disponibilités | 3 027 319.00 | 3 027 319.00 | 2 749 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 217 978.00 | 217 978.00 | 196 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 478 354.00 | 265 482.00 | 11 212 872.00 | 13 243 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 147 952.00 | 7 008 920.00 | 60 139 032.00 | 59 138 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 919.00 | 250 041.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 122.00 | 1 657 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 732 169.00 | 12 732 169.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 199 213.00 | 1 341 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 448.00 | 1 859 894.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 664.00 | 80 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 858 539.00 | 17 944 308.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150 449.00 | 1 150 449.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 27 166 412.00 | 27 166 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 181.00 | 2 260 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 080.00 | 817 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 274.00 | 4 370 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119 110.00 | 3 501 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 833.00 | |||
EA Autres dettes | 1 323 988.00 | 1 870 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 280 493.00 | 41 193 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 139 032.00 | 59 138 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 425 390.00 | 425 390.00 | 382 590.00 | |
FG Production vendue services | 33 570 137.00 | 33 570 137.00 | 31 706 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 995 527.00 | 33 995 527.00 | 32 089 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 56 833.00 | 18 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 499.00 | 403 749.00 | ||
FQ Autres produits | 34 928.00 | 18 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 376 786.00 | 32 529 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 531 076.00 | 3 679 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 035.00 | -47 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 209 365.00 | 9 674 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 150.00 | 1 054 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 934 081.00 | 9 471 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 648 526.00 | 2 397 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 635 292.00 | 619 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 265 482.00 | 119 474.00 | ||
GE Autres charges | 289 678.00 | 51 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 593 614.00 | 27 020 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 783 172.00 | 5 508 820.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 559.00 | 41.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65 164.00 | 77 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 122.00 | 7 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 286.00 | 84 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 101 374.00 | 2 537 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 101 374.00 | 2 537 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 008 088.00 | -2 452 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 772 525.00 | 3 056 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118 056.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 188.00 | 57 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 188.00 | 2 175 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 842.00 | 176 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165 065.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 988.00 | 35 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 830.00 | 2 376 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 642.00 | -200 877.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 826.00 | 212 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 754 609.00 | 783 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 509 260.00 | 34 789 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 855 812.00 | 32 929 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 448.00 | 1 859 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 978 935.00 | 2 613 388.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570 018.00 | 1 545 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180 781.00 | 407 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 729 734.00 | 4 566 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 30 591 153.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 263.00 | 9 625 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 947.00 | 3 640.00 | 15 453 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 947.00 | 495 073.00 | 55 669 598.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 306.00 | 91 044.00 | 1 170.00 | 730 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194 508.00 | 818 750.00 | 6 013 258.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834 815.00 | 909 794.00 | 1 170.00 | 6 743 438.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 664.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 863.00 | 16 988.00 | 39 188.00 | 58 664.00 |
6T Sur comptes clients | 214 278.00 | 265 482.00 | 214 278.00 | 265 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 278.00 | 265 482.00 | 214 278.00 | 265 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 142.00 | 282 471.00 | 253 466.00 | 324 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 265 482.00 | 214 278.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 988.00 | 39 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 380 145.00 | 4 380 145.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 504 574.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 265 482.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 827 943.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 457 327.00 | |||
VC Groupe et associés | 953 442.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 456.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 217 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177 427.00 | 10 672 853.00 | 504 574.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 150 449.00 | 1 150 449.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 166 412.00 | 27 166 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 181.00 | 613 146.00 | 912 035.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 080.00 | 831 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 274.00 | 4 164 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896 715.00 | 1 896 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 479.00 | 1 089 479.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 982.00 | 40 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 934.00 | 91 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 062 117.00 | 1 062 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 871.00 | 261 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 280 493.00 | 10 051 597.00 | 29 228 896.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 257.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | |||