ESPACE BERTEAUX
Dépôt
| Dénomination | ESPACE BERTEAUX |
| Siren | 389467986 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/004382 |
| Numéro de Gestion | 1992B40159 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 913.00 | 20 913.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
AP Constructions | 14 356.00 | 10 650.00 | 3 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 189.00 | 77 670.00 | 243 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 461.00 | 205 088.00 | 1 674 373.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 760.00 | 12 760.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 400.00 | 70 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 456 284.00 | 314 322.00 | 2 141 962.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
BT Marchandises | 7 031 419.00 | 146 250.00 | 6 885 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 818.00 | 10 818.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 844 276.00 | 9 997.00 | 834 279.00 | |
BZ Autres créances | 1 374 519.00 | 1 374 519.00 | ||
CF Disponibilités | 313 552.00 | 313 552.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 597 646.00 | 156 247.00 | 9 441 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 053 930.00 | 470 569.00 | 11 583 361.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 11 446.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DG Autres réserves | 598 542.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 633.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 19 333.00 | |||
DK Provisions réglementées | 908.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 017 816.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 819.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 819.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 285.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 353.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 457.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 997.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | |||
EA Autres dettes | 2 275.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 076.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 540 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 583 361.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 579 844.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217 605.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 427 683.00 | 17 427 683.00 | ||
FG Production vendue services | 1 053 708.00 | 1 053 708.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 481 391.00 | 18 481 391.00 | ||
FM Production stockée | -14 041.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 839.00 | |||
FQ Autres produits | 624.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 707 340.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 071 276.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 587 729.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 519 546.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 212.00 | |||
FY Salaires et traitements | 626 479.00 | |||
FZ Charges sociales | 257 849.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 309.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 135.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 060.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 310 136.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 397 204.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 385.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 385.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 924.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 924.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 539.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 344 665.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 165.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 224.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 183.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 638.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 586.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 616.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 989 949.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 749 316.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 633.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 664.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 514.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 457.00 | 1 989 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | 60 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 974.00 | 2 049 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 338.00 | 2 227 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 825 338.00 | 2 456 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 913.00 | 20 913.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 504.00 | 137 309.00 | 1 416 404.00 | 293 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 417.00 | 137 309.00 | 1 416 404.00 | 314 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 908.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 392.00 | 908.00 | 31 392.00 | 908.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 819.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 419.00 | 8 000.00 | 600.00 | 24 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 229.00 | 135 376.00 | 77 522.00 | 146 250.00 |
6T Sur comptes clients | 24 458.00 | 6 759.00 | 21 220.00 | 9 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 687.00 | 142 135.00 | 98 742.00 | 156 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 498.00 | 151 043.00 | 130 734.00 | 181 974.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 400.00 | 70 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 446.00 | 11 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 832 831.00 | 832 831.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | ||
VB T. V. A. | 498 650.00 | 498 650.00 | ||
VP Divers | 31 391.00 | 31 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 644.00 | 36 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 318.00 | 818 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 306.00 | 2 236 460.00 | 81 846.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 285.00 | 119 404.00 | 1 587 146.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 666 353.00 | 1 936 353.00 | 730 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 457.00 | 5 112 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 091.00 | 68 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 009.00 | 70 009.00 | ||
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 928.00 | 54 928.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 076.00 | 26 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 356 670.00 | 7 395 789.00 | 2 317 146.00 | 643 735.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||