N - ID
Dépôt
| Dénomination | N - ID |
| Siren | 389479023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001928 |
| Numéro de Gestion | 1992B40087 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55240 BOULIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 3 878.00 | ||
AP Constructions | 110 927.00 | 76 672.00 | 34 255.00 | 37 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 195.00 | 77 576.00 | 23 619.00 | 38 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 246.00 | 289 900.00 | 317 346.00 | 301 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 138.00 | 178 138.00 | 175 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 322.00 | 448 964.00 | 553 358.00 | 551 760.00 |
BT Marchandises | 7 325 290.00 | 2 572 413.00 | 4 752 877.00 | 2 791 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 969.00 | 47 969.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 109 004.00 | 486 666.00 | 4 622 338.00 | 4 882 501.00 |
BZ Autres créances | 214 579.00 | 214 579.00 | 238 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 438.00 | 700 438.00 | 4 549 804.00 | |
CF Disponibilités | 5 576 995.00 | 5 576 995.00 | 814 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 564 670.00 | 2 564 670.00 | 1 685 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 538 946.00 | 3 059 079.00 | 18 479 867.00 | 14 962 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 076.00 | 1 076.00 | 13 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 542 344.00 | 3 508 043.00 | 19 034 301.00 | 15 527 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 138.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 699 439.00 | 4 606 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310 900.00 | 3 093 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 027 109.00 | 7 716 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 351.00 | 43 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 154.00 | 200 245.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 478.00 | 3 004 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 765 983.00 | 1 615 254.00 | ||
EA Autres dettes | 1 998 492.00 | 1 561 059.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 565.00 | 1 379 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 007 023.00 | 7 803 407.00 | ||
ED (V) | 169.00 | 8 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 034 301.00 | 15 527 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 933 843.00 | 7 803 407.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 655.00 | 6 114.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 732 140.00 | 20 130 690.00 | 40 862 831.00 | 33 528 362.00 |
FG Production vendue services | 311 568.00 | 311 568.00 | 302 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 043 708.00 | 20 130 690.00 | 41 174 399.00 | 33 831 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 669.00 | 66 139.00 | ||
FQ Autres produits | 244.00 | 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 215 313.00 | 33 897 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 512 760.00 | 25 862 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 462 774.00 | -1 389 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 565.00 | 45 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 539 982.00 | 2 148 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 170.00 | 161 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 248 521.00 | 1 293 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 049.00 | 276 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 755.00 | 59 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 582 094.00 | 821 649.00 | ||
GE Autres charges | 81.00 | 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 989 202.00 | 29 280 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 226 111.00 | 4 617 399.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 337.00 | 21 249.00 | ||
GN Différences positives de change | 894 060.00 | 1 329 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 958 397.00 | 1 350 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 562 133.00 | 506 773.00 | ||
GS Différences négatives de change | 627 902.00 | 832 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 190 034.00 | 1 339 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -231 637.00 | 11 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 994 474.00 | 4 628 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 679.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 281 391.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 282 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 3 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 280 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 283 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -1 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682 159.00 | 1 533 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 175 298.00 | 35 530 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 864 398.00 | 32 436 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310 900.00 | 3 093 274.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399.00 | 15 313.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 838.00 | 49 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 316.00 | 3 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 970.00 | 52 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 819 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 178 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 1 002 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 393.00 | 50 755.00 | 444 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 209.00 | 50 755.00 | 448 964.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 070 957.00 | 1 501 456.00 | 2 572 413.00 | |
6T Sur comptes clients | 436 322.00 | 80 638.00 | 30 295.00 | 486 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507 279.00 | 1 582 094.00 | 30 295.00 | 3 059 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 279.00 | 1 582 094.00 | 30 295.00 | 3 059 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 582 094.00 | 30 295.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 178 138.00 | 178 138.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 568 395.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 540 609.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 232.00 | |||
VB T. V. A. | 160 497.00 | |||
VP Divers | 4 014.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 564 670.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 392.00 | 8 066 392.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 655.00 | 386 655.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 696.00 | 562 515.00 | 1 073 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 478.00 | 2 977 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 789.00 | 77 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 808.00 | 106 808.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 152 482.00 | 152 482.00 | ||
VW T.V.A. | 355 649.00 | 355 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 254.00 | 73 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 154.00 | 58 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 492.00 | 1 998 492.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 184 565.00 | 184 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 007 023.00 | 6 933 843.00 | 1 073 181.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 586.00 | |||