GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 389522152 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42708 |
| Numéro de Gestion | 1992B15213 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 57 564 424.00 | 57 564 424.00 | 57 584 424.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 803 642.00 | 19 293 982.00 | 509 660.00 | 1 981 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088 553.00 | 4 319 300.00 | 1 769 253.00 | 1 975 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 077 107.00 | 2 273.00 | 3 074 834.00 | 2 076 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 749 885.00 | 749 885.00 | 69 830 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 140 903.00 | 23 615 555.00 | 73 525 348.00 | 69 830 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 557.00 | 38 557.00 | 17 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 722.00 | 913 722.00 | 494 875.00 | |
BZ Autres créances | 25 313 803.00 | 25 313 803.00 | 26 117 531.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 351 220.00 | 39 798.00 | 89 311 422.00 | 67 417 442.00 |
CF Disponibilités | 9 257 314.00 | 9 257 314.00 | 10 472 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 909 777.00 | 2 909 777.00 | 3 082 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 784 395.00 | 39 798.00 | 107 744 597.00 | 107 603 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 925 300.00 | 23 655 354.00 | 181 269 945.00 | 177 433 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 878 910.00 | 1 878 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 330 914.00 | 63 330 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 891.00 | 187 891.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 845 158.00 | 27 843 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 654 013.00 | 24 657 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 896 887.00 | 117 899 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 215 925.00 | 2 016 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 215 925.00 | 2 016 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 777.00 | 1 862 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 701 508.00 | 26 243 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 856.00 | |||
EA Autres dettes | 25 689 991.00 | 29 411 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 157 132.00 | 57 517 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 269 945.00 | 177 433 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 180 978 361.00 | 166 625 471.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 978 361.00 | 166 625 471.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 083 602.00 | 4 517 628.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 449 915.00 | 1 580 463.00 | ||
FQ Autres produits | 46 410.00 | 188 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 558 290.00 | 172 912 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 037 186.00 | 86 127 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158 122.00 | 5 197 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 953 354.00 | 26 759 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 743 059.00 | 14 356 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 142 976.00 | 2 917 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 649 301.00 | 872 200.00 | ||
GE Autres charges | 38 539.00 | 21 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 722 541.00 | 136 252 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 835 748.00 | 36 659 798.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 664 548.00 | 893 683.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 636.00 | 293 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 544.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 290.00 | 385.00 | ||
GN Différences positives de change | 894.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 360.00 | 136 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 959 380.00 | 1 324 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 072.00 | 220 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 317.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 369.00 | 117.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 277.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 256 036.00 | 220 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 703 343.00 | 1 104 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 539 091.00 | 37 763 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 959.00 | 44 226.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 184.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 959.00 | 449 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 786.00 | 24 487.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 786.00 | 24 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 826.00 | 424 924.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 812 003.00 | 11 105 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 603 630.00 | 174 686 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 949 617.00 | 150 028 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 654 013.00 | 24 657 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 499.00 | 493 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819 588.00 | 5 352 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 301 357.00 | 88 727 939.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 6 088 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 3 827 093.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 122.00 | 9 915 646.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 151 836.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 064 089.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016 539.00 | 2 649 301.00 | 1 449 915.00 | 3 215 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 273.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 290.00 | 39 798.00 | 220 290.00 | 39 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 830.00 | 2 691 373.00 | 1 670 206.00 | 3 257 997.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 913 722.00 | |||
VP Divers | 25 313 803.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 909 777.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 925 747.00 | 29 175 861.00 | 749 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 777.00 | 543 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 701 508.00 | 29 701 508.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 856.00 | 221 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 689 991.00 | 25 689 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 157 132.00 | 56 157 132.00 | ||