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GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Dépôt

DénominationGROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Siren389522152
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt42708
Numéro de Gestion1992B15213
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 57 564 424.00 57 564 424.00 57 584 424.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 19 803 642.00 19 293 982.00 509 660.00 1 981 042.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 088 553.00 4 319 300.00 1 769 253.00 1 975 053.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 3 077 107.00 2 273.00 3 074 834.00 2 076 899.00
BD Autres titres immobilisés 100.00 100.00 100.00
BH Autres immobilisations financières 749 885.00 749 885.00 69 830 176.00
BJ TOTAL (I) 97 140 903.00 23 615 555.00 73 525 348.00 69 830 176.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 38 557.00 38 557.00 17 800.00
BX Clients et comptes rattachés 913 722.00 913 722.00 494 875.00
BZ Autres créances 25 313 803.00 25 313 803.00 26 117 531.00
CD Valeurs mobilières de placement 89 351 220.00 39 798.00 89 311 422.00 67 417 442.00
CF Disponibilités 9 257 314.00 9 257 314.00 10 472 794.00
CH Charges constatées d’avance 2 909 777.00 2 909 777.00 3 082 633.00
CJ TOTAL (II) 107 784 395.00 39 798.00 107 744 597.00 107 603 077.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 204 925 300.00 23 655 354.00 181 269 945.00 177 433 254.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 878 910.00 1 878 910.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 63 330 914.00 63 330 914.00
DD Réserve légale (1) 187 891.00 187 891.00
DH Report à nouveau 27 845 158.00 27 843 760.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28 654 013.00 24 657 546.00
DL TOTAL (I) 121 896 887.00 117 899 022.00
DP Provisions pour risques 3 215 925.00 2 016 539.00
DR TOTAL (IV) 3 215 925.00 2 016 539.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 543 777.00 1 862 952.00
DY Dettes fiscales et sociales 29 701 508.00 26 243 315.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 221 856.00
EA Autres dettes 25 689 991.00 29 411 424.00
EC TOTAL (IV) 56 157 132.00 57 517 692.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 181 269 945.00 177 433 254.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 180 978 361.00 166 625 471.00
FJ Chiffres d’affaires nets 180 978 361.00 166 625 471.00
FN Production immobilisée 3 083 602.00 4 517 628.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 449 915.00 1 580 463.00
FQ Autres produits 46 410.00 188 941.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 185 558 290.00 172 912 505.00
FW Autres achats et charges externes 89 037 186.00 86 127 710.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 158 122.00 5 197 688.00
FY Salaires et traitements 26 953 354.00 26 759 197.00
FZ Charges sociales 14 743 059.00 14 356 616.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 142 976.00 2 917 892.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 649 301.00 872 200.00
GE Autres charges 38 539.00 21 401.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 140 722 541.00 136 252 706.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 44 835 748.00 36 659 798.00
GJ Produits financiers de participations 664 548.00 893 683.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 67 636.00 293 046.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 544.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 220 290.00 385.00
GN Différences positives de change 894.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6 360.00 136 408.00
GP Total des produits financiers (V) 959 380.00 1 324 417.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 42 072.00 220 290.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 317.00
GS Différences négatives de change 10 369.00 117.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 199 277.00
GU Total des charges financières (VI) 256 036.00 220 407.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 703 343.00 1 104 010.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 45 539 091.00 37 763 809.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 85 959.00 44 226.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 405 184.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 85 959.00 449 411.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 348 786.00 24 487.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 346 786.00 24 487.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -260 826.00 424 924.00
HK Impôts sur les bénéfices 13 812 003.00 11 105 533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 186 603 630.00 174 686 334.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 157 949 617.00 150 028 787.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 28 654 013.00 24 657 546.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 600 499.00 493 776.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 819 588.00 5 352 892.00
0G ACQUISITIONS Total Général 91 301 357.00 88 727 939.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 722.00 6 088 553.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 400.00 3 827 093.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 122.00 9 915 646.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 151 836.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 064 089.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 016 539.00 2 649 301.00 1 449 915.00 3 215 925.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 273.00
7B Total Provisions pour dépréciation 220 290.00 39 798.00 220 290.00 39 798.00
7C TOTAL GENERAL 2 236 830.00 2 691 373.00 1 670 206.00 3 257 997.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 913 722.00
VP Divers 25 313 803.00
VS Charges constatées d’avance 2 909 777.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 29 925 747.00 29 175 861.00 749 885.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 543 777.00 543 777.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 701 508.00 29 701 508.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 221 856.00 221 856.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 689 991.00 25 689 991.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 56 157 132.00 56 157 132.00