DISTRILAP
Dépôt
| Dénomination | DISTRILAP |
| Siren | 389589375 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9538 |
| Numéro de Gestion | 2001B05150 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 130.00 | 166 130.00 | 27.00 | |
AH Fonds commercial | 4 747 697.00 | 3 775 813.00 | 971 884.00 | 2 989 712.00 |
AP Constructions | 847.00 | 521.00 | 325.00 | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 477.00 | 88 159.00 | 2 318.00 | 5 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 983.00 | 564 933.00 | 10 050.00 | 15 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 290.00 | 3 290.00 | 3 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 587.00 | 51 587.00 | 50 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 635 014.00 | 4 595 557.00 | 1 039 456.00 | 3 045 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 331.00 | 62 331.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 888 976.00 | 243 502.00 | 14 645 473.00 | 15 828 782.00 |
BZ Autres créances | 8 801 052.00 | 8 801 052.00 | 13 241 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 23 752 360.00 | 243 502.00 | 23 508 857.00 | 29 410 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 387 374.00 | 4 839 060.00 | 24 548 314.00 | 24 548 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 030 945.00 | 79 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 311 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 423 189.00 | -11 617 542.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 348 243.00 | 9 074 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 481 760.00 | 662 664.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 973 004.00 | 5 562 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 454 764.00 | 6 225 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 044.00 | 8.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 957.00 | 86 957.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 323.00 | 8.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 630.00 | 4 874 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 700 623.00 | 11 975 234.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | |||
EA Autres dettes | 7 903 746.00 | 2 091.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 467.00 | 215 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 441 793.00 | 17 155 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 455 571.00 | 32 455 572.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 86 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 769 151.00 | 41 769 151.00 | 42 082 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 769 151.00 | 41 769 151.00 | 42 082 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 190.00 | 1 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 930 687.00 | 678 030.00 | ||
FQ Autres produits | 10 508 169.00 | 10 687 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 226 197.00 | 53 449 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 128 406.00 | 13 668 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540 094.00 | 1 623 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 789 383.00 | 34 126 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 305 831.00 | 13 503 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 548.00 | 13 074.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 997 828.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 382.00 | 55 432.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 799 072.00 | 1 668 403.00 | ||
GE Autres charges | 155 316.00 | 116 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 777 860.00 | 64 774 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 551 663.00 | -11 325 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 194.00 | 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 194.00 | 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 614.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 136 614.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194.00 | -136 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 551 469.00 | -11 461 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 518.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 679.00 | 25 979.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 496.00 | 25 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 958.00 | 66 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 628.00 | 26 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 586.00 | 94 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 910.00 | -68 974.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 921.00 | 87 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 994 291.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 538 887.00 | 53 475 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 962 076.00 | 65 093 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 423 189.00 | -11 617 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 635 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 889 000.00 | |||
VP Divers | 8 801 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 742 000.00 | 23 690 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 191 000.00 | 191 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 025 000.00 | 23 025 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 248.00 | |||