TRANSDEV PAYS D OR
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV PAYS D OR |
| Siren | 389589755 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5311 |
| Numéro de Gestion | 1993B00013 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 595 351.00 | 1 595 351.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 354.00 | 71 498.00 | 5 855.00 | 11 270.00 |
AN Terrains | 662 019.00 | 99 931.00 | 562 088.00 | 531 128.00 |
AP Constructions | 1 576 964.00 | 1 421 111.00 | 155 853.00 | 193 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 035.00 | 344 588.00 | 214 446.00 | 169 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 433.00 | 961 620.00 | 232 812.00 | 296 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | 4 500.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 250.00 | 4 498 601.00 | 1 173 649.00 | 1 204 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 614.00 | 195 614.00 | 138 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 112.00 | 24 112.00 | 3 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 613.00 | 106.00 | 1 242 508.00 | 1 011 050.00 |
BZ Autres créances | 1 998 857.00 | 1 998 857.00 | 1 488 908.00 | |
CF Disponibilités | 7 121.00 | 7 121.00 | 2 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 471 293.00 | 106.00 | 3 471 187.00 | 2 648 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 143 543.00 | 4 498 706.00 | 4 644 836.00 | 3 852 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 537 075.00 | 537 075.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 256.00 | -11 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 297.00 | -223 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 522.00 | 301 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 57 589.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 257 678.00 | 279 324.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 262 678.00 | 336 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 812.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 281.00 | 66 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 560.00 | 1 412 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 953.00 | 1 396 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 043.00 | 159 837.00 | ||
EA Autres dettes | 596 800.00 | 157 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 920 636.00 | 3 214 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 836.00 | 3 852 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 636.00 | 3 214 076.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 812.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 946 274.00 | 9 946 274.00 | 11 154 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 946 274.00 | 9 946 274.00 | 11 154 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 263 625.00 | 5 001 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 288.00 | 664 748.00 | ||
FQ Autres produits | 45 300.00 | 20 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 682 487.00 | 16 840 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 414.00 | 1 569 519.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 042.00 | -13 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 698 227.00 | 7 562 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 556 557.00 | 533 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 086 846.00 | 5 226 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 062 741.00 | 2 162 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 374.00 | 189 730.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 970.00 | 101 787.00 | ||
GE Autres charges | 60 488.00 | 25 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 286 659.00 | 17 357 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -604 172.00 | -517 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -93.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -93.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 401.00 | 2 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 401.00 | 2 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 401.00 | -2 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -614 572.00 | -520 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 083.00 | 342.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 083.00 | 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 353.00 | 4 811.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 346.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | 9.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 316.00 | 4 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 768.00 | -4 479.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -331 507.00 | -300 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 042 570.00 | 16 840 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 077 868.00 | 17 064 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 297.00 | -223 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 790.00 | 356 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599 589.00 | 356 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 776.00 | 142 280.00 | 3 992 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 775.00 | 142 280.00 | 5 672 250.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 084.00 | 5 415.00 | 71 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 253.00 | 191 959.00 | 93 962.00 | 2 827 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 337.00 | 197 374.00 | 93 962.00 | 2 898 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 913.00 | 13 970.00 | 88 205.00 | 262 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 595 351.00 | 1 595 351.00 | ||
060 Stock marchandises | 45 000.00 | 4 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 106.00 | 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 957.00 | 1 599 957.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 936 870.00 | 13 970.00 | 88 205.00 | 1 862 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 242 500.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 776.00 | |||
VB T. V. A. | 184 500.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 987.00 | |||
VP Divers | 296 135.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 223 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 540.00 | 3 244 446.00 | 7 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 560.00 | 1 541 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 593 096.00 | 593 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 040.00 | 896 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 817.00 | 176 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 043.00 | 99 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 591 489.00 | 591 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 592.00 | 22 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 636.00 | 3 920 636.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 812.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | 235.00 | ||