RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION |
| Siren | 389612383 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8415 |
| Numéro de Gestion | 1993B20020 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 230.00 | 587 623.00 | 362 607.00 | 452 484.00 |
AH Fonds commercial | 6 111 681.00 | 6 111 681.00 | 6 111 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 398 352.00 | 3 753 861.00 | 2 644 491.00 | 1 757 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 887.00 | 1 453 897.00 | 1 041 990.00 | 1 153 558.00 |
CU Autres participations | 5 106 635.00 | 1 652 791.00 | 3 453 844.00 | 3 453 843.00 |
BF Prêts | 386 343.00 | 35 419.00 | 350 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 042 271.00 | 5 754.00 | 2 036 517.00 | 2 040 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 491 399.00 | 7 489 346.00 | 16 002 054.00 | 14 969 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 472.00 | 309 472.00 | 263 271.00 | |
BN En cours de production de biens | 116 531.00 | 116 531.00 | 14 397.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366 162.00 | 1 366 162.00 | 148 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 786 009.00 | 553 294.00 | 55 232 716.00 | 47 182 919.00 |
BZ Autres créances | 62 537 646.00 | 62 537 646.00 | 64 316 431.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002 366.00 | |||
CF Disponibilités | 1 770 642.00 | 1 770 642.00 | 1 481 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 259 086.00 | 259 086.00 | 127 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 122 145 550.00 | 553 294.00 | 121 592 256.00 | 120 536 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 636 949.00 | 8 042 639.00 | 137 594 310.00 | 135 506 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 35 207.00 | 35 207.00 | ||
DG Autres réserves | 277 763.00 | 277 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 973 374.00 | 973 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 207.00 | 3 033 440.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 606 987.00 | 13 131 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 570 946.00 | 8 117 469.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 588 512.00 | 1 259 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 159 458.00 | 9 377 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 899.00 | 3 938 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246 775.00 | 10 067 289.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 122 449.00 | 6 790 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 402 023.00 | 59 432 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 780 252.00 | 20 897 056.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 744.00 | 23 307.00 | ||
EA Autres dettes | 1 867 668.00 | 3 158 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 711 054.00 | 8 691 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 118 827 864.00 | 112 998 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 594 310.00 | 135 506 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -14 460.00 | |||
FD Production vendue biens | 182 535 957.00 | 182 535 957.00 | 199 874 997.00 | |
FG Production vendue services | 11 154 163.00 | 853 596.00 | 12 007 760.00 | 10 060 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 690 121.00 | 853 596.00 | 194 543 717.00 | 209 921 496.00 |
FM Production stockée | 102 133.00 | -189 633.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 938.00 | -1 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 136 681.00 | 3 085 132.00 | ||
FQ Autres produits | 512 181.00 | 93 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 299 651.00 | 212 909 704.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 510 034.00 | 14 955 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 340.00 | -71 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 761 019.00 | 148 451 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211 190.00 | 2 426 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 529 273.00 | 26 697 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 186 715.00 | 18 106 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 986 962.00 | 885 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 384.00 | 301 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 706 090.00 | 3 373 966.00 | ||
GE Autres charges | 351 438.00 | 179 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 203 201 765.00 | 215 307 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 902 114.00 | -2 397 321.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 303 490.00 | 3 248 533.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 67 153.00 | 53 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 736 359.00 | 872 091.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 425.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 653 512.00 | 849 137.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 102.00 | 9 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 855.00 | 21 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 420 253.00 | 1 751 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 899.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 812 946.00 | 355 662.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 985.00 | 70 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 819 931.00 | 444 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 600 322.00 | 1 306 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 455.00 | 2 104 867.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 516 623.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 938.00 | 665 580.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 500.00 | 105 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 438.00 | 1 287 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 973.00 | 27 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 479.00 | 71 509.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 306.00 | 85 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 758.00 | 183 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 680.00 | 1 103 830.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 049.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 982.00 | 95 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 863 831.00 | 219 197 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 354 624.00 | 216 164 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 207.00 | 3 033 440.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 973 812.00 | 88 099.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397 210.00 | 1 631 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188 662.00 | 396 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 559 685.00 | 2 116 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 699.00 | 8 894 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 346.00 | 7 535 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 185 046.00 | 23 491 399.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 647.00 | 177 977.00 | 587 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486 146.00 | 838 833.00 | 1 117 221.00 | 5 207 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895 792.00 | 1 016 810.00 | 1 117 221.00 | 5 795 381.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 6 914 108.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 656 838.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 588 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 377 045.00 | 2 970 548.00 | 4 188 135.00 | 8 159 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 652 791.00 | |||
060 Stock marchandises | 411 730.00 | 41 173.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
6T Sur comptes clients | 617 119.00 | 1 384.00 | 65 210.00 | 553 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314 945.00 | 1 384.00 | 69 071.00 | 2 247 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 703 417.00 | 2 971 932.00 | 4 257 206.00 | 10 418 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 707 474.00 | 4 021 706.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 264 458.00 | 235 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 386 343.00 | 386 343.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 042 271.00 | 2 042 271.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 664 587.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 121 422.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 165.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 520.00 | |||
VB T. V. A. | 10 204 374.00 | |||
VP Divers | 67 085.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 402 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 259 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 011 356.00 | 121 011 356.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 532.00 | 391 162.00 | 1 103 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 402 023.00 | 60 402 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 560.00 | 1 316 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202 040.00 | 5 202 040.00 | ||
VW T.V.A. | 16 187 956.00 | 16 187 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 695.00 | 73 695.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 744.00 | 200 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 246 775.00 | 13 246 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 668.00 | 1 867 668.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 711 054.00 | 15 711 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 705 415.00 | 114 602 045.00 | 1 103 370.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 836 934.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 722.00 | |||