ACTION AUDIT COMPTABILITE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ACTION AUDIT COMPTABILITE CONSEIL |
| Siren | 389734260 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24035 |
| Numéro de Gestion | 1993B00145 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 295 076.00 | 1 295 076.00 | 1 295 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 979.00 | 221 368.00 | 90 611.00 | 105 386.00 |
CU Autres participations | 1 813 849.00 | 1 813 849.00 | 1 813 849.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 939.00 | 92 939.00 | 92 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 518 049.00 | 225 514.00 | 3 292 535.00 | 3 307 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 049.00 | 145 518.00 | 1 489 531.00 | 1 389 585.00 |
BZ Autres créances | 107 121.00 | 107 121.00 | 197 135.00 | |
CF Disponibilités | 581 730.00 | 581 730.00 | 545 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 282.00 | 38 282.00 | 40 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 362 182.00 | 145 518.00 | 2 216 664.00 | 2 172 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 231.00 | 371 032.00 | 5 509 199.00 | 5 479 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 702.00 | 240 702.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
DG Autres réserves | 557 024.00 | 581 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 971.00 | 405 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 205 898.00 | 1 295 726.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 475.00 | 36 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 475.00 | 36 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 082.00 | 951 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 213.00 | 616 792.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 830.00 | 429 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 713.00 | 955 811.00 | ||
EA Autres dettes | 247 458.00 | 202 675.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161 395.00 | 990 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 272 827.00 | 4 148 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 199.00 | 5 479 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 382.00 | 382.00 | ||
FD Production vendue biens | 171 965.00 | 171 965.00 | 185 629.00 | |
FG Production vendue services | 5 033 590.00 | 450.00 | 5 034 040.00 | 4 920 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 937.00 | 450.00 | 5 206 387.00 | 5 106 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 328.00 | 77 977.00 | ||
FQ Autres produits | 1 667.00 | 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 251 382.00 | 5 184 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245.00 | 16.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 134.00 | -879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 194 437.00 | 1 305 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 236.00 | 210 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 889 422.00 | 1 825 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 752 531.00 | 729 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 766.00 | 36 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 181.00 | 18 981.00 | ||
GE Autres charges | 556 920.00 | 518 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 599 603.00 | 4 645 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 779.00 | 539 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 687.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 627.00 | 18 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 627.00 | 18 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 627.00 | -6 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 633 152.00 | 532 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 456.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 614.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 14 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 916.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -4 847.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 809.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 827.00 | 122 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 838.00 | 5 210 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 866.00 | 4 805 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 971.00 | 405 206.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 806.00 | 16 932.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 806.00 | 16 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 354.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 424.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 221.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 979.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 518 049.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 4 145.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 968.00 | 35 766.00 | 17 365.00 | 221 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 113.00 | 35 766.00 | 17 365.00 | 225 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 214.00 | 5 739.00 | 30 475.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 214.00 | 5 739.00 | 30 475.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 939.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 635 049.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 107 121.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 391.00 | 1 780 452.00 | 92 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 782.00 | 131 785.00 | 546 858.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 134.00 | 18 134.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 830.00 | 352 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 537.00 | 247 458.00 | 376 079.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 161 395.00 | 1 161 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 690.00 | 3 062 615.00 | 982 937.00 | 226 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 239.00 | |||