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INFORMATIQUE MAINTENANCE SERVICES

Dépôt

DénominationINFORMATIQUE MAINTENANCE SERVICES
Siren389745902
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8701
Numéro de dépôt2445
Numéro de Gestion1993B00026
Code Activité9511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse87069 Limoges
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 27 542.00 20 848.00 6 694.00 15 294.00
AH Fonds commercial 1 000.00 1 000.00 1 000.00
AP Constructions 3 712.00 3 333.00 379.00 750.00
AT Autres immobilisations corporelles 273 158.00 45 881.00 227 277.00 193.00
BH Autres immobilisations financières 17 247.00 17 247.00 12 231.00
BJ TOTAL (I) 322 659.00 70 062.00 252 597.00 29 468.00
BX Clients et comptes rattachés 484 385.00 8 833.00 475 552.00 289 132.00
BZ Autres créances 94 690.00 94 690.00 87 799.00
CF Disponibilités 737 382.00 737 382.00 545 580.00
CH Charges constatées d’avance 23 842.00 23 842.00 24 114.00
CJ TOTAL (II) 1 340 298.00 8 833.00 1 331 466.00 946 625.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 662 957.00 78 895.00 1 584 062.00 976 093.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 25 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 169 462.00 123 608.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 79 030.00 65 854.00
DL TOTAL (I) 473 492.00 394 462.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 470 373.00 126 761.00
DY Dettes fiscales et sociales 344 547.00 196 206.00
EA Autres dettes 24 634.00 28 594.00
EB Produits constatés d’avance (2) 271 016.00 230 070.00
EC TOTAL (IV) 1 110 571.00 581 631.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 584 062.00 976 093.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 571 327.00 571 327.00 500 619.00
FG Production vendue services 1 636 564.00 1 636 564.00 1 545 718.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 207 891.00 2 207 891.00 2 046 337.00
FN Production immobilisée 232 086.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 171.00 14 260.00
FQ Autres produits 5.00 347.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 446 153.00 2 060 944.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 128 462.00 891 445.00
FT Variation de stock (marchandises) 9 939.00
FW Autres achats et charges externes 301 974.00 262 252.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 27 040.00 24 619.00
FY Salaires et traitements 616 258.00 537 527.00
FZ Charges sociales 269 360.00 251 859.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 974.00 10 925.00
GE Autres charges 25.00 50.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 357 092.00 1 988 615.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 89 061.00 72 329.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 89 061.00 72 329.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 125.00 84.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 667.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 125.00 1 751.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 125.00 1 751.00
HK Impôts sur les bénéfices 10 156.00 8 225.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 446 277.00 2 062 695.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 367 248.00 1 996 840.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 79 030.00 65 854.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 542.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 44 784.00 40 314.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 231.00
0G ACQUISITIONS Total Général 85 556.00 40 314.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 542.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 276 870.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 247.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 322 659.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 248.00 8 600.00 20 848.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43 840.00 5 374.00 49 214.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 56 088.00 13 974.00 70 062.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 13 067.00 4 234.00 8 833.00
7B Total Provisions pour dépréciation 13 067.00 4 234.00 8 833.00
7C TOTAL GENERAL 13 067.00 4 234.00 8 833.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 234.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 17 247.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 634.00
UX Autres créances clients 482 751.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 280.00
VB T. V. A. 47 710.00
VC Groupe et associés 36 700.00
VS Charges constatées d’avance 23 842.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 620 164.00 602 917.00 17 247.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 470 373.00 470 373.00
8C Personnel et comptes rattachés 118 877.00 118 877.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78 472.00 78 472.00
8E Impôts sur les bénéfices 10 156.00 10 156.00
VW T.V.A. 121 238.00 121 238.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 804.00 15 804.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 634.00 24 634.00
8L Produits constatés d’avance 271 016.00 271 016.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 110 571.00 1 110 571.00