RELAIS HOTELS RESTAURANTS
Dépôt
| Dénomination | RELAIS HOTELS RESTAURANTS |
| Siren | 389746553 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3571 |
| Numéro de Gestion | 1993B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 191.00 | 175 625.00 | 71 566.00 | |
AH Fonds commercial | 518 165.00 | 130 000.00 | 388 165.00 | |
AN Terrains | 72 450.00 | 72 450.00 | ||
AP Constructions | 1 452 045.00 | 843 961.00 | 608 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 872.00 | 271 017.00 | 101 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 621.00 | 1 859 630.00 | 452 991.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 675.00 | 14 675.00 | ||
CU Autres participations | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 154 905.00 | 154 905.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 148 979.00 | 3 280 233.00 | 1 868 745.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 327.00 | 6 327.00 | ||
BT Marchandises | 18 514.00 | 18 514.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | 60.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 80 362.00 | 26 143.00 | 54 219.00 | |
BZ Autres créances | 121 360.00 | 121 360.00 | ||
CF Disponibilités | 289 355.00 | 289 355.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 541.00 | 90 541.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 606 521.00 | 26 143.00 | 580 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 500.00 | 3 306 376.00 | 2 449 124.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 698.00 | |||
DG Autres réserves | 101 402.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 270 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 970.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 237.00 | |||
DL TOTAL (I) | 865 040.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 939.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 390.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 438.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 653.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 391.00 | |||
EA Autres dettes | 17 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 562 144.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 124.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 166.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 004.00 | 8 004.00 | ||
FG Production vendue services | 3 497 434.00 | 3 497 434.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 439.00 | 3 505 439.00 | ||
FN Production immobilisée | 306.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 911.00 | |||
FQ Autres produits | 42 400.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 596 057.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 356.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 534.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 431.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -664.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 775 940.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 448.00 | |||
FY Salaires et traitements | 764 696.00 | |||
FZ Charges sociales | 243 079.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 381.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 939.00 | |||
GE Autres charges | 198 917.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 061.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 003.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 89 702.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 090.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 792.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 797.00 | |||
GS Différences négatives de change | 21.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 819.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 026.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 030.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 038.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 008.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 970.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 429.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 899.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 963.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 196 978.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 949.00 | 21 939.00 | 23 949.00 | 21 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 949.00 | 21 939.00 | 23 949.00 | 21 939.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 154 906.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 990.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 372.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 057.00 | |||
VB T. V. A. | 51 044.00 | |||
VP Divers | 12 306.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 219.00 | 292 264.00 | 157 955.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 390.00 | 303 851.00 | 590 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 653.00 | 329 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 306.00 | 91 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 330.00 | 69 330.00 | ||
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 140.00 | 42 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961.00 | 17 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 706.00 | 859 166.00 | 590 286.00 | 57 254.00 |