LYON TERMINAL
Dépôt
| Dénomination | LYON TERMINAL |
| Siren | 389862194 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/013226 |
| Numéro de Gestion | 1993B00204 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 362.00 | 373 362.00 | 12 595.00 | |
AP Constructions | 170 840.00 | 129 255.00 | 41 585.00 | 49 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046 283.00 | 2 585 141.00 | 1 461 142.00 | 1 601 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 646.00 | 131 007.00 | 27 640.00 | 64 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 749 332.00 | 3 218 764.00 | 1 530 567.00 | 1 728 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 306.00 | 21 306.00 | 6 804.00 | |
BT Marchandises | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 955.00 | 361.00 | 880 594.00 | 792 629.00 |
BZ Autres créances | 328 138.00 | 328 138.00 | 285 243.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 763.00 | 605 763.00 | 604 326.00 | |
CF Disponibilités | 768 029.00 | 768 029.00 | 442 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 420 224.00 | 420 224.00 | 419 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 028 165.00 | 361.00 | 3 027 804.00 | 2 554 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 497.00 | 3 219 125.00 | 4 558 371.00 | 4 282 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 182.00 | 68 123.00 | ||
DG Autres réserves | 749 788.00 | 596 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 046.00 | 161 186.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 178 322.00 | 110 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 836 297.00 | 1 803 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 300.00 | 1 022 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 670.00 | 943 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 983.00 | 477 211.00 | ||
EA Autres dettes | 42 121.00 | 37 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 707 074.00 | 2 479 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 371.00 | 4 282 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 824 847.00 | 680 813.00 | 4 505 660.00 | 4 767 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 847.00 | 680 813.00 | 4 505 660.00 | 4 767 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 108.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 891.00 | 142 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 553 659.00 | 4 910 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -750.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 778.00 | 141 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 502.00 | 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 269 081.00 | 2 279 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 539.00 | 142 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 125 187.00 | 1 094 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 067.00 | 555 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 618 318.00 | 586 476.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192.00 | |||
GE Autres charges | 60.00 | 85 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 844 528.00 | 4 886 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -290 869.00 | 23 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 427.00 | 3 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 427.00 | 3 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 407.00 | 14 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 407.00 | 14 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 980.00 | -10 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -302 849.00 | 13 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 671.00 | 6 508.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 064.00 | 150 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 736.00 | 157 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 13.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 13.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 676.00 | 157 370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 127.00 | 9 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 822.00 | 5 071 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 868.00 | 4 910 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 046.00 | 161 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 582.00 | 423 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 636.00 | 423 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 492.00 | 373 362.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 4 375 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 350.00 | 4 749 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 258.00 | 12 595.00 | 74 492.00 | 373 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 219.00 | 605 723.00 | 3 539.00 | 2 845 403.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 477.00 | 618 318.00 | 78 031.00 | 3 218 764.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 361.00 | 361.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | 361.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 15 000.00 | 15 361.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | |||
UX Autres créances clients | 880 522.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 482.00 | |||
VB T. V. A. | 160 878.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 420 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 517.00 | 1 629 317.00 | 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 300.00 | 329 045.00 | 783 255.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 670.00 | 1 050 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 157.00 | 142 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 261.00 | 190 261.00 | ||
VW T.V.A. | 145 993.00 | 145 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 572.00 | 23 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 121.00 | 42 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 074.00 | 1 923 819.00 | 783 255.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 253.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||