STEF TRANSPORT LIMOGES
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LIMOGES |
| Siren | 390067734 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4320 |
| Numéro de Gestion | 2003B00051 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 Limoges |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | 14 128.00 | ||
AP Constructions | 96 464.00 | 34 800.00 | 61 664.00 | 71 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 514.00 | 317 616.00 | 135 898.00 | 115 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 423.00 | 123 598.00 | 24 825.00 | 22 385.00 |
BF Prêts | 151 060.00 | 151 060.00 | 141 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 863 589.00 | 490 142.00 | 373 447.00 | 351 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 144.00 | 273 144.00 | 125 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 425.00 | 518 466.00 | 2 362 959.00 | 3 369 839.00 |
BZ Autres créances | 5 391 690.00 | 5 391 690.00 | 4 251 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | 10 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 550 152.00 | 518 466.00 | 8 031 686.00 | 7 757 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 413 741.00 | 1 008 608.00 | 8 405 133.00 | 8 108 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 057 833.00 | 2 748 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 060.00 | 608 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 534.00 | 34 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 048 427.00 | 3 612 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 530.00 | 167 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 182 530.00 | 167 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | 34 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 205.00 | 69 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 342.00 | 2 169 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 993.00 | 1 544 981.00 | ||
EA Autres dettes | 461 640.00 | 509 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 174 176.00 | 4 328 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 133.00 | 8 108 743.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 216 538.00 | 216 538.00 | 259 232.00 | |
FG Production vendue services | 20 675 135.00 | 350 169.00 | 21 025 304.00 | 21 113 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 891 674.00 | 350 169.00 | 21 241 843.00 | 21 372 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 456.00 | 183 444.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 003 311.00 | 21 555 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 870 126.00 | 812 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 492.00 | -15 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 586 689.00 | 14 570 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 491.00 | 327 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 575 964.00 | 2 640 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 115 219.00 | 1 196 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 672.00 | 81 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 516 344.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 360.00 | 75 081.00 | ||
GE Autres charges | 894 452.00 | 977 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 871 827.00 | 20 665 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 131 484.00 | 890 261.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 496.00 | 2 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 496.00 | 2 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 495.00 | -2 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 129 989.00 | 887 530.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 847.00 | 16.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 702.00 | 7 596.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 549.00 | 7 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 2 195.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 249.00 | 7 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 996.00 | 9 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 553.00 | -1 712.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 518.00 | 68 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 308 964.00 | 208 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 861.00 | 21 563 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 295 801.00 | 20 954 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 060.00 | 608 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 012.00 | 88 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 525.00 | 11 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 665.00 | 99 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 639.00 | 698 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | 151 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 736.00 | 863 589.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | 14 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 973.00 | 75 672.00 | 10 631.00 | 476 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 101.00 | 75 672.00 | 10 631.00 | 490 142.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 534.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 987.00 | 12 249.00 | 17 702.00 | 29 534.00 |
4A Provisions pour litiges | 73 954.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 580.00 | 80 360.00 | 65 410.00 | 182 530.00 |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | 516 344.00 | 263.00 | 518 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | 516 344.00 | 263.00 | 518 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 952.00 | 608 953.00 | 83 375.00 | 730 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 596 704.00 | 65 673.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 249.00 | 17 702.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 151 060.00 | 1 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 621 866.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 259 559.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | |||
VB T. V. A. | 388 444.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 345.00 | |||
VP Divers | 64 905.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 909 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 428 068.00 | 7 656 202.00 | 771 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 205.00 | 20 589.00 | 27 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 342.00 | 2 140 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 900.00 | 459 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 268.00 | 477 268.00 | ||
VW T.V.A. | 538 333.00 | 538 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 492.00 | 46 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 640.00 | 461 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 176.00 | 4 146 560.00 | 27 616.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 89.00 | ||