VALLIA
Dépôt
| Dénomination | VALLIA |
| Siren | 390126431 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1274 |
| Numéro de Gestion | 1993B40028 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 SAINT HYMER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 461.00 | ||
AP Constructions | 30 447.00 | 5 962.00 | 24 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 73 031.00 | 42 775.00 | 30 256.00 | |
CU Autres participations | 402 756.00 | 402 756.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 421.00 | 33 421.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 560 237.00 | 56 218.00 | 504 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 260.00 | 517 260.00 | ||
BZ Autres créances | 1 061 040.00 | 1 061 040.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 175 350.00 | 175 350.00 | ||
CF Disponibilités | 1 306 947.00 | 1 306 947.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 202.00 | 85 202.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 145 800.00 | 3 145 800.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 037.00 | 56 218.00 | 3 649 819.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 997.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 641.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 329.00 | |||
DH Report à nouveau | 441 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 279.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 413 202.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 149.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 488.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 286.00 | |||
EA Autres dettes | 145 881.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 236 616.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 819.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 986.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 842.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 127 852.00 | 1 127 852.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 852.00 | 1 127 852.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 75.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 305.00 | |||
FQ Autres produits | 79 844.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 077.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 718.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 544 940.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 241.00 | |||
FY Salaires et traitements | 554 105.00 | |||
FZ Charges sociales | 200 263.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 404.00 | |||
GE Autres charges | 102 029.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 437 704.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 373.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 121 939.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 195.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 712.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 458 847.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 333.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 333.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 454 514.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 504 887.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 711.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 221.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 608.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 538.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 259.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 279.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 600.00 | 5 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 772.00 | 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 835.00 | 6 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 711.00 | 449 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 711.00 | 560 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 1 287.00 | 4 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 639.00 | 13 116.00 | 51 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 814.00 | 14 404.00 | 56 218.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 335 712.00 | 335 712.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 335 712.00 | 335 712.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 421.00 | 33 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 517 260.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 295 152.00 | |||
VB T. V. A. | 10 321.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 289 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 924.00 | 1 696 924.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 842.00 | 20 842.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 307.00 | 244 677.00 | 44 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 488.00 | 137 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 651.00 | 102 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 782.00 | 63 782.00 | ||
VW T.V.A. | 193 655.00 | 193 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 511.00 | 273 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 881.00 | 145 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 616.00 | 1 191 986.00 | 44 629.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 092.00 | |||