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ROGER DEWEZ

Dépôt

DénominationROGER DEWEZ
Siren390149904
Cloture30/09/2017
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt4928
Numéro de Gestion1993B40088
Code Activité4778A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse62400 Béthune
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 505 902.00 505 902.00 505 902.00
AP Constructions 43 570.00 28 296.00 15 274.00 17 453.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 49 681.00 24 484.00 25 197.00 28 547.00
AT Autres immobilisations corporelles 164 533.00 125 658.00 38 875.00 41 246.00
CU Autres participations 1 015.00 1 015.00 1 015.00
BH Autres immobilisations financières 12 737.00 12 737.00 13 193.00
BJ TOTAL (I) 777 438.00 178 438.00 599 001.00 607 355.00
BT Marchandises 101 649.00 101 649.00 88 197.00
BX Clients et comptes rattachés 47 321.00 47 321.00 111 129.00
BZ Autres créances 51 752.00 51 752.00 55 743.00
CF Disponibilités 122 499.00 122 499.00 88 056.00
CH Charges constatées d’avance 1 848.00 1 848.00 1 288.00
CJ TOTAL (II) 325 068.00 325 068.00 344 412.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 102 506.00 178 438.00 924 068.00 951 768.00
CP Parts à moins d’un an 3 969.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 526 560.00 526 560.00
DD Réserve légale (1) 18 786.00 18 786.00
DG Autres réserves 235 273.00 235 273.00
DH Report à nouveau -50 667.00 -16 510.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23 776.00 -34 158.00
DL TOTAL (I) 706 175.00 729 951.00
DP Provisions pour risques 45 000.00
DR TOTAL (IV) 45 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36 799.00 76 072.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 31.00 172.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 60 188.00 41 867.00
DY Dettes fiscales et sociales 75 875.00 91 598.00
EA Autres dettes 12 106.00
EC TOTAL (IV) 172 893.00 221 816.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 924 068.00 951 768.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 151 286.00 185 194.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 177.00 124.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 505 902.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 249 019.00 9 750.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 208.00 3 957.00
0G ACQUISITIONS Total Général 769 129.00 13 707.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 505 902.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 985.00 257 784.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 412.00 13 752.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 397.00 777 438.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 161 774.00 17 649.00 178 438.00 985.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 161 774.00 17 649.00 178 438.00 985.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 45 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 45 000.00 45 000.00
7C TOTAL GENERAL 45 000.00 45 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 45 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 737.00 3 969.00 8 768.00
UX Autres créances clients 47 321.00 47 321.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 768.00 6 768.00
VB T. V. A. 4 357.00 4 357.00
VP Divers 4 275.00 4 275.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 351.00 36 351.00
VS Charges constatées d’avance 1 848.00 1 848.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 113 657.00 104 889.00 8 768.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 177.00 177.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 36 622.00 15 015.00 21 607.00
8A Emprunts et dettes financières divers 24.00 24.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 60 188.00 60 188.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 400.00 26 400.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 303.00 30 303.00
VW T.V.A. 10 541.00 10 541.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 631.00 8 631.00
VI Groupe et associés 7.00 7.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 172 893.00 151 286.00 21 607.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 39 326.00