CAPISCOL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CAPISCOL DISTRIBUTION |
| Siren | 390227320 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4695 |
| Numéro de Gestion | 1993B00085 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 788.00 | 963.00 | 1 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 372.00 | 32.00 | |
AP Constructions | 12 631.00 | 9 857.00 | 2 774.00 | 4 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 227.00 | 95 901.00 | 27 326.00 | 36 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 908.00 | 553 109.00 | 690 800.00 | 689 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 395 389.00 | 667 027.00 | 728 363.00 | 737 643.00 |
BP En cours de production de services | 24 165.00 | 24 165.00 | 12 996.00 | |
BT Marchandises | 9 034 991.00 | 293 445.00 | 8 741 546.00 | 9 565 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 361.00 | 58 045.00 | 2 404 317.00 | 2 141 329.00 |
BZ Autres créances | 1 053 820.00 | 1 053 820.00 | 1 645 909.00 | |
CF Disponibilités | 269 123.00 | 269 123.00 | 469 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 191.00 | 62 191.00 | 65 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 906 651.00 | 351 490.00 | 12 555 161.00 | 13 900 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 302 041.00 | 1 018 517.00 | 13 283 524.00 | 14 638 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 336 120.00 | 1 336 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 862.00 | 49 862.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 708.00 | 71 708.00 | ||
DG Autres réserves | 599 052.00 | 374 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 383.00 | 224 991.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 133 453.00 | 161 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 363 579.00 | 2 218 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 070.00 | 126 054.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 070.00 | 126 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 667.00 | 1 233 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 706.00 | 1 454 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 500.00 | 300 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 345.00 | 7 309 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 691.00 | 474 718.00 | ||
EA Autres dettes | 345 724.00 | 1 185 421.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 242.00 | 336 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 855 875.00 | 12 293 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 283 524.00 | 14 638 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 271 866.00 | 12 293 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 333 174.00 | 35 333 174.00 | 35 260 422.00 | |
FD Production vendue biens | 3 445.00 | 3 445.00 | 6 349.00 | |
FG Production vendue services | 2 044 076.00 | 2 044 076.00 | 1 990 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 380 694.00 | 37 380 694.00 | 37 257 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 631.00 | 370 024.00 | ||
FQ Autres produits | 38 843.00 | -328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 765 168.00 | 37 626 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 923 711.00 | 34 253 240.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 756 837.00 | -1 596 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948.00 | 1 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 971 509.00 | 1 921 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 121.00 | 274 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 551 402.00 | 1 481 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 780.00 | 569 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 988.00 | 130 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 331.00 | 243 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 070.00 | 41 554.00 | ||
GE Autres charges | 52 094.00 | 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 530 791.00 | 37 322 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 378.00 | 304 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 562.00 | 34 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 704.00 | 35 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 198.00 | 73 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 198.00 | 73 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 494.00 | -37 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 884.00 | 266 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 746.00 | 18 810.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 557.00 | 32 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 304.00 | 51 311.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 068.00 | 8 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068.00 | 8 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 236.00 | 43 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 737.00 | 84 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 838 177.00 | 37 713 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 664 794.00 | 37 488 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 383.00 | 224 991.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 303.00 | 2 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 059.00 | 122 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 681.00 | 122 708.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 767.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395 389.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438.00 | 350.00 | 788.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | 32.00 | 7 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 261.00 | 131 606.00 | 658 867.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 039.00 | 131 988.00 | 667 027.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 62 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 054.00 | 2 070.00 | 64 054.00 | 64 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 441.00 | 293 445.00 | 237 441.00 | 293 445.00 |
6T Sur comptes clients | 50 390.00 | 7 885.00 | 231.00 | 58 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 831.00 | 301 330.00 | 237 672.00 | 351 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 885.00 | 303 400.00 | 301 726.00 | 415 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303 400.00 | 301 726.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 645.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 389 716.00 | |||
VB T. V. A. | 315 302.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 275.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 191.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 872.00 | 3 578 372.00 | 6 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 250.00 | 1 079 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 417.00 | 170 408.00 | 505 966.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 345.00 | 5 893 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 573.00 | 168 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 189.00 | 162 189.00 | ||
VW T.V.A. | 33 741.00 | 33 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 188.00 | 96 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 992 287.00 | 1 992 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 724.00 | 345 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 242.00 | 72 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 375.00 | 10 014 365.00 | 505 966.00 | 78 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 391.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||