DPS
Dépôt
| Dénomination | DPS |
| Siren | 390295244 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14855 |
| Numéro de Gestion | 1993B00237 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 98 122.00 | 90 327.00 | 7 795.00 | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | 52.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 141.00 | 90 327.00 | 7 814.00 | 8 296.00 |
BP En cours de production de services | 35 181.00 | 35 181.00 | 45 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 135.00 | 178 541.00 | 2 300 594.00 | 2 969 436.00 |
BZ Autres créances | 407 456.00 | 407 456.00 | 304 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 145.00 | 10 145.00 | 10 145.00 | |
CF Disponibilités | 455 947.00 | 455 947.00 | 589 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 071.00 | 30 071.00 | 11 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 417 935.00 | 178 541.00 | 3 239 394.00 | 3 931 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 076.00 | 268 868.00 | 3 247 208.00 | 3 939 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 362.00 | 144 362.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 485.00 | 35 485.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 436.00 | 14 436.00 | ||
DG Autres réserves | 48 082.00 | 48 082.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 378.00 | 44 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 285.00 | 687 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 682 028.00 | 973 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 547.00 | 1 910 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 754 023.00 | 886 523.00 | ||
EA Autres dettes | 18 370.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 240.00 | 68 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 465 180.00 | 2 865 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 208.00 | 3 939 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 633 726.00 | 500.00 | 12 634 226.00 | 13 819 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 633 726.00 | 500.00 | 12 634 226.00 | 13 819 317.00 |
FM Production stockée | 10 543.00 | -126 816.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 472.00 | 2 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 651 241.00 | 13 695 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 618.00 | 15 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 035 415.00 | 10 606 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 161.00 | 94 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 371 008.00 | 1 305 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 971.00 | 524 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 556.00 | 5 507.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 541.00 | 130 000.00 | ||
GE Autres charges | 13 394.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 123 270.00 | 12 695 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 971.00 | 999 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 299.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 299.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 299.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 527 971.00 | 1 007 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 893.00 | 12 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 893.00 | 12 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 9 312.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 17 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 502.00 | -5 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 187.00 | 315 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 679 134.00 | 13 715 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285 848.00 | 13 028 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 286.00 | 687 102.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 285.00 | 17 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 486.00 | 4 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 538.00 | 4 107.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 471.00 | 98 121.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | 19.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 504.00 | 98 140.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 241.00 | 4 556.00 | 34 471.00 | 90 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 241.00 | 4 556.00 | 34 471.00 | 90 326.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 130 000.00 | 48 541.00 | 178 541.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 48 541.00 | 178 541.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 48 541.00 | 278 541.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 541.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 214 249.00 | 214 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 246 517.00 | 2 246 517.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
VB T. V. A. | 329 803.00 | 329 803.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 980.00 | 44 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 157.00 | 26 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 071.00 | 30 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 681.00 | 2 916 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 491.00 | 1 611 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 018.00 | 122 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 193.00 | 144 193.00 | ||
VW T.V.A. | 450 452.00 | 450 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 360.00 | 37 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 240.00 | 57 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 754.00 | 2 422 754.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 685 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 285.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 591.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 266 728.00 | |||
ST Autres comptes | 8 562 096.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 035 415.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 46 760.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 401.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 161.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 595 775.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 928 051.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||