NATURE & PLEIN AIR
Dépôt
| Dénomination | NATURE & PLEIN AIR |
| Siren | 390336410 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2018/000078 |
| Numéro de Gestion | 1993B00021 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55100 BRAS-SUR-MEUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 276 516.00 | 1 276 516.00 | 1 276 516.00 | |
AN Terrains | 58 620.00 | 49 999.00 | 8 622.00 | 961 706.00 |
AP Constructions | 640 726.00 | 337 739.00 | 302 987.00 | 1 058 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 476.00 | 720 016.00 | 77 460.00 | 92 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 306.00 | 1 463 888.00 | 829 418.00 | 874 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 790.00 | 217 790.00 | 1 500.00 | |
CU Autres participations | 368 207.00 | 368 207.00 | 368 207.00 | |
BF Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 963.00 | 18 963.00 | 20 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 676 958.00 | 2 575 946.00 | 3 101 012.00 | 4 654 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | |||
BT Marchandises | 7 659 376.00 | 528 677.00 | 7 130 699.00 | 7 226 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | 14.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 103.00 | 23 380.00 | 718 722.00 | 244 837.00 |
BZ Autres créances | 1 786 970.00 | 1 786 970.00 | 1 577 291.00 | |
CF Disponibilités | 611 840.00 | 611 840.00 | 388 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | 66 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 848 198.00 | 552 058.00 | 10 296 141.00 | 9 507 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 525 157.00 | 3 128 003.00 | 13 397 153.00 | 14 162 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 755.00 | 130 755.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 338 100.00 | 338 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -363 547.00 | -408 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 308.00 | 45 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 136 617.00 | 2 095 308.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 355 790.00 | 403 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 355 790.00 | 403 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 012.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267 049.00 | 7 565 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 856.00 | 2 287 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 540.00 | 1 264 637.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 620.00 | 89 940.00 | ||
EA Autres dettes | 104 682.00 | 78 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 904 746.00 | 11 663 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 397 153.00 | 14 162 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 904 746.00 | 11 663 852.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 726 859.00 | 17 726 859.00 | 17 714 188.00 | |
FG Production vendue services | 96 877.00 | 96 877.00 | 66 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 823 736.00 | 17 823 736.00 | 17 780 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 039.00 | 429 500.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 067 946.00 | 18 210 296.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 460 196.00 | 11 111 088.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 168 848.00 | -218 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 445.00 | 11 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 432.00 | 4 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 544 010.00 | 2 505 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 659 008.00 | 604 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 915 682.00 | 3 002 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 214 558.00 | 1 316 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 411.00 | 400 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 613.00 | 1 442.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 872.00 | |||
GE Autres charges | 191 632.00 | 199 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 607 837.00 | 18 964 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -539 890.00 | -754 452.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 671.00 | 132 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 216.00 | 10 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145 197.00 | 32 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154 412.00 | 42 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 443.00 | 57 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 443.00 | 57 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 970.00 | -14 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -422 250.00 | -637 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 236.00 | 50 689.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154 496.00 | 1 287 123.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204 932.00 | 1 337 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 155.00 | 36 853.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 218.00 | 571 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 374.00 | 607 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 558.00 | 729 881.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 439.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 427 962.00 | 19 723 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 386 653.00 | 19 677 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 308.00 | 45 424.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 351.00 | 39 310.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 189 386.00 | 191 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 911 362.00 | 537 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 464.00 | 10 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 646.00 | 547 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 695.00 | 4 007 918.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | 388 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 451 945.00 | 5 676 957.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 4 304.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922 707.00 | 365 410.00 | 2 716 476.00 | 2 571 641.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927 011.00 | 365 410.00 | 2 716 476.00 | 2 575 945.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 318 185.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 015.00 | 47 226.00 | 355 790.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 603 833.00 | 79 613.00 | 154 769.00 | 528 677.00 |
6T Sur comptes clients | 32 073.00 | 8 693.00 | 23 380.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 907.00 | 79 613.00 | 163 462.00 | 552 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 922.00 | 79 613.00 | 210 688.00 | 907 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 613.00 | 210 688.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 963.00 | 18 963.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 759.00 | |||
UX Autres créances clients | 703 344.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 460 480.00 | |||
VB T. V. A. | 231 006.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 009.00 | |||
VC Groupe et associés | 314 637.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 981.00 | 2 596 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 856.00 | 2 949 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 147.00 | 424 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 206.00 | 701 206.00 | ||
VW T.V.A. | 202 782.00 | 202 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 406.00 | 229 406.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 267 049.00 | 6 267 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 682.00 | 104 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 904 746.00 | 10 904 746.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 858.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 588.00 | 1 569.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 170.00 | 835 348.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 057.00 | 387 622.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 891.00 | 42 660.00 | ||
ST Autres comptes | 1 347 305.00 | 1 238 061.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 544 010.00 | 2 505 260.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 207 967.00 | 166 668.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451 041.00 | 437 872.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659 008.00 | 604 540.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 923 865.00 | 2 936 008.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 354 722.00 | 2 401 839.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 125.00 | ||