DL GARONNE
Dépôt
| Dénomination | DL GARONNE |
| Siren | 390354041 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/011301 |
| Numéro de Gestion | 1993B00476 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31600 SEYSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 297.00 | 103 481.00 | 15 816.00 | 641.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 208.00 | 1 518 294.00 | 410 914.00 | 312 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 375.00 | 488 491.00 | 460 884.00 | 423 194.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 13 915.00 | 8 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 025 307.00 | 2 110 266.00 | 915 041.00 | 759 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 307.00 | 111 307.00 | 95 956.00 | |
BN En cours de production de biens | 398 841.00 | 41 751.00 | 357 090.00 | 153 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 458.00 | 36 888.00 | 1 281 570.00 | 1 311 672.00 |
BZ Autres créances | 377 901.00 | 377 901.00 | 272 729.00 | |
CF Disponibilités | 1 842 800.00 | 1 842 800.00 | 1 729 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | 14 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 061 226.00 | 78 639.00 | 3 982 587.00 | 3 578 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 533.00 | 2 188 905.00 | 4 897 629.00 | 4 338 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 844.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
DG Autres réserves | 533 254.00 | 426 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 089.00 | 272 246.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 897.00 | |||
DK Provisions réglementées | 128 169.00 | 157 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 894 511.00 | 1 945 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 378.00 | 6 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 084.00 | 21 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 462.00 | 27 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 804.00 | 438 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 486.00 | 928 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 242.00 | 627 542.00 | ||
EA Autres dettes | 10 580.00 | 3 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 543.00 | 366 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 922 655.00 | 2 365 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 629.00 | 4 338 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 044.00 | 2 087 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 589 426.00 | 9 589 426.00 | 9 227 369.00 | |
FG Production vendue services | 323.00 | 323.00 | 3 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589 749.00 | 9 589 749.00 | 9 230 845.00 | |
FM Production stockée | 245 691.00 | -282 676.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 262.00 | 241 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 912 702.00 | 9 189 686.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 631 373.00 | 1 855 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 351.00 | -22 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 340 990.00 | 4 608 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 359.00 | 124 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 456 840.00 | 1 357 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 981 432.00 | 921 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 169.00 | 217 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 639.00 | 1 014.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 378.00 | 468.00 | ||
GE Autres charges | 2 028.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 889 856.00 | 9 062 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 845.00 | 126 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 638.00 | 28 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 638.00 | 28 661.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 343.00 | 5 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 343.00 | 5 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 296.00 | 23 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 141.00 | 149 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 37.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 545.00 | 18 146.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 223.00 | 70 915.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 818.00 | 89 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 26.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 501.00 | 273.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 906.00 | 4 123.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 404.00 | 4 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 414.00 | 84 676.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 740.00 | 36 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 274.00 | -73 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 992 158.00 | 9 307 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848 069.00 | 9 035 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 089.00 | 272 246.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 173.00 | 27 846.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 108.00 | 18 304.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 582.00 | 353 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 299.00 | 8 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 989.00 | 380 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 120 059.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 157 447.00 | 2 878 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | 26 665.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 165 865.00 | 3 025 307.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 705.00 | 3 128.00 | 5 353.00 | 103 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 482.00 | 207 246.00 | 146 944.00 | 2 006 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 187.00 | 210 374.00 | 152 297.00 | 2 110 264.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 128 169.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 157 693.00 | 14 698.00 | 44 223.00 | 128 169.00 |
4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 378.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 159.00 | 61 378.00 | 8 075.00 | 80 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 751.00 | 41 751.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 36 888.00 | 1 014.00 | 36 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 78 639.00 | 1 014.00 | 78 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 866.00 | 154 715.00 | 53 312.00 | 287 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 017.00 | 9 089.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 698.00 | 44 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 2 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 844.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 273 614.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 227 945.00 | |||
VB T. V. A. | 114 048.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 193.00 | 1 666 244.00 | 55 949.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 804.00 | 233 193.00 | 506 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 486.00 | 1 351 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 662.00 | 252 662.00 | ||
VW T.V.A. | 368 562.00 | 368 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 740.00 | 31 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 157 543.00 | 157 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 655.00 | 2 416 044.00 | 506 611.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 011.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||