AEROPHILE
Dépôt
| Dénomination | AEROPHILE |
| Siren | 390395671 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63390 |
| Numéro de Gestion | 2006B17378 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 757 506.00 | 1 199 017.00 | 558 490.00 | 572 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 673.00 | 915 212.00 | 461.00 | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 19 695.00 | 1 741.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 944.00 | 78 944.00 | 78 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 773 558.00 | 2 133 923.00 | 639 635.00 | 659 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 745.00 | 45 000.00 | 282 745.00 | 180 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047 015.00 | 1 047 015.00 | 281 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 326.00 | 3 336 326.00 | 1 512 043.00 | |
BZ Autres créances | 306 278.00 | 306 278.00 | 2 813 848.00 | |
CF Disponibilités | 1 791 943.00 | 1 791 943.00 | 125 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 627.00 | 17 627.00 | 67 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 826 934.00 | 45 000.00 | 6 781 934.00 | 4 981 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 600 493.00 | 2 178 923.00 | 7 421 569.00 | 5 640 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 609.00 | 2 134 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 076.00 | -128 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 706 685.00 | 2 181 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 539.00 | 1 653 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 790.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 538.00 | 193 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 943.00 | 1 375 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 644.00 | 185 769.00 | ||
EA Autres dettes | 200.00 | 12 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 673 655.00 | 3 420 686.00 | ||
ED (V) | 41 229.00 | 37 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 421 569.00 | 5 640 217.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | 64 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 611 501.00 | 5 090 471.00 | 7 701 972.00 | 5 020 737.00 |
FG Production vendue services | 124 517.00 | 143 125.00 | 267 643.00 | 550 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 018.00 | 5 233 596.00 | 7 969 615.00 | 5 570 774.00 |
FN Production immobilisée | 88 855.00 | 88 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 343.00 | 10 072.00 | ||
FQ Autres produits | 841.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 105 654.00 | 5 669 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 015.00 | -22 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 856 324.00 | 4 972 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | 18 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 759.00 | 342 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 384.00 | 131 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 286.00 | 168 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 443 505.00 | 5 611 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 662 148.00 | 58 180.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 472.00 | 65 196.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 162.00 | 2 617.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 634.00 | 67 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 269.00 | 81 934.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 205.00 | 11 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 474.00 | 93 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 839.00 | -25 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 309.00 | 32 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 216 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 216 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -216 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 151.00 | -54 909.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126 288.00 | 5 737 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 212.00 | 5 865 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 076.00 | -128 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 621 469.00 | 136 037.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 1 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 836.00 | 137 722.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757 506.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 436.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 773 558.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 236.00 | 149 780.00 | 1 199 017.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 314.00 | 6 897.00 | 915 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 608.00 | 19 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 638.00 | 157 286.00 | 2 133 923.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 343.00 | 46 343.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 343.00 | 45 000.00 | 46 343.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 343.00 | 45 000.00 | 46 343.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 000.00 | 46 343.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 944.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 336 326.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 240 057.00 | |||
VC Groupe et associés | 65 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 175.00 | 3 660 232.00 | 78 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 900.00 | 336 950.00 | 861 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 943.00 | 3 894 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 884.00 | 108 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 648.00 | 72 648.00 | ||
VW T.V.A. | 252 921.00 | 252 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 790.00 | 80 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 780 000.00 | 780 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 116.00 | 5 544 166.00 | 861 950.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 098.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||