CATANA GROUP

Dépôt

Dénomination	CATANA GROUP
Siren	390406320
Cloture	31/08/2017
Code du Greffe	6601
Numéro de dépôt	B2018/001274
Numéro de Gestion	2013B00607
Code Activité	3011Z
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	12/03/2018
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	66140 CANET-EN-ROUSSILLON

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	90 694.00	90 694.00
AT Autres immobilisations corporelles	74 725.00	72 542.00	2 182.00
CU Autres participations	33 594 333.00	19 797 608.00	13 796 725.00
BB Créances rattachées à des participations	5 854 463.00		5 854 463.00
BH Autres immobilisations financières	39 675.00		39 675.00
BJ TOTAL (I)	39 653 892.00	19 960 844.00	19 693 047.00
BR Produits intermédiaires et finis	269 672.00	269 672.00
BX Clients et comptes rattachés	629 930.00	16 317.00	613 613.00
BZ Autres créances	680 721.00	212 084.00	468 637.00
CF Disponibilités	383 552.00		383 552.00
CH Charges constatées d’avance	34 980.00		34 980.00
CJ TOTAL (II)	1 998 857.00	498 073.00	1 500 784.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	41 652 749.00	20 458 917.00	21 193 831.00
CP Parts à moins d’un an	5 892 439.00
CR Parts à plus d’un an	223 746.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	14 629 676.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9 925 855.00
DH Report à nouveau	-20 667 179.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 190 133.00
DL TOTAL (I)	6 078 486.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11 280 914.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	2 273 172.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373 473.00
DY Dettes fiscales et sociales	706 040.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480 000.00
EB Produits constatés d’avance (2)	1 744.00
EC TOTAL (IV)	15 115 345.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	21 193 831.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4 187 132.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5 893 500.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FG Production vendue services	713 350.00		713 350.00
FJ Chiffres d’affaires nets	713 350.00		713 350.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130 190.00
FQ Autres produits			8.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			843 549.00
FW Autres achats et charges externes			543 592.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			13 199.00
FY Salaires et traitements			367 724.00
FZ Charges sociales			155 614.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			623.00
GE Autres charges			5.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			1 080 760.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			-237 210.00
GJ Produits financiers de participations			61 342.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges			2 432 958.00
GP Total des produits financiers (V)			2 494 301.00
GR Intérêts et charges assimilées			64 196.00
GU Total des charges financières (VI)			64 196.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			2 430 105.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			2 192 894.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	345 302.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	345 302.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	306 203.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	212 084.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	518 287.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-172 984.00
HK Impôts sur les bénéfices	-170 223.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 683 153.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 493 020.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	2 190 133.00
A1 ACTIF ‐ Placements	130 190.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	90 694.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	72 144.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	37 267 965.00
0G ACQUISITIONS Total Général	37 430 803.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90 694.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			74 725.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			39 488 473.00
I4 DIMINUTIONS Total Général			39 653 892.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90 694.00			90 694.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71 919.00	624.00		72 543.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	162 613.00	624.00		163 237.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UL Créances rattachées à des participations	5 854 464.00	5 854 464.00
UT Autres immobilisations financières	39 676.00	37 976.00
VS Charges constatées d’avance	34 980.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	7 239 772.00	7 014 325.00	225 446.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5 893 501.00	61 280.00	5 832 221.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5 387 414.00	387 414.00	5 000 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers	1 866 222.00	1 866 222.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	373 473.00	326 033.00	47 440.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480 000.00	480 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406 950.00	406 950.00
8L Produits constatés d’avance	1 744.00	1 744.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	15 115 345.00	4 187 132.00	10 928 213.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	362 238.00