MARCEL VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | MARCEL VILLETTE |
| Siren | 390409290 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20967 |
| Numéro de Gestion | 1993B01314 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 267.00 | 22 492.00 | 775.00 | |
AH Fonds commercial | 161 778.00 | 161 778.00 | 141 778.00 | |
AP Constructions | 437 370.00 | 151 535.00 | 285 835.00 | 329 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 135.00 | 1 233 141.00 | 198 994.00 | 225 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 028.00 | 75 207.00 | 9 821.00 | 10 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | 5 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 140 382.00 | 1 482 375.00 | 658 007.00 | 712 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 942 226.00 | 103 812.00 | 5 838 414.00 | 5 679 406.00 |
BZ Autres créances | 1 250 066.00 | 1 250 066.00 | 610 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | 144.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 886 599.00 | 886 599.00 | 684 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | 20 910.00 | 33 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 134 945.00 | 103 812.00 | 8 031 133.00 | 7 256 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 328.00 | 1 586 187.00 | 8 689 140.00 | 7 969 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 739.00 | 183 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 681.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | ||
DG Autres réserves | 959 129.00 | 829 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 647.00 | 382 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 750 232.00 | 1 417 165.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 818.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 959.00 | 74 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 959.00 | 625 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 147.00 | 298 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 250.00 | 2 737 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 709.00 | 2 639 375.00 | ||
EA Autres dettes | 124 618.00 | 167 274.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 225.00 | 84 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 871 949.00 | 5 927 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 140.00 | 7 969 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 192.00 | 192.00 | 124.00 | |
FG Production vendue services | 17 489 930.00 | 512 660.00 | 18 002 590.00 | 16 370 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 490 122.00 | 512 660.00 | 18 002 782.00 | 16 370 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | 40 624.00 | 22 727.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 672 696.00 | 366 446.00 | ||
FQ Autres produits | 114 371.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 716 102.00 | 16 873 866.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 108 616.00 | 2 313 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 425.00 | 486 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 616 458.00 | 6 675 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 856.00 | 347 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 446 477.00 | 4 261 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 685 495.00 | 1 717 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 316.00 | 207 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 519.00 | 53 423.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 577.00 | |||
GE Autres charges | -223.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 793 938.00 | 16 440 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 922 164.00 | 432 939.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -3 097.00 | 57 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 901.00 | 1 509.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 416.00 | 1 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 317.00 | 2 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 510.00 | 9 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 510.00 | 9 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 193.00 | -6 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 914 874.00 | 483 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 329.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 329.00 | 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 507.00 | 19 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 507.00 | 19 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 178.00 | -18 961.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 143.00 | 19 557.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 906.00 | 63 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 719 652.00 | 16 934 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 181 004.00 | 16 552 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 647.00 | 382 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 295.00 | 29 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 929.00 | 119 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | 9 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 029.00 | 158 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 045.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 021.00 | 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 021.00 | 2 140 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 8 975.00 | 22 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 542.00 | 190 341.00 | 1 459 883.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 059.00 | 199 316.00 | 1 482 375.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 574.00 | 7 615.00 | 66 959.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 393.00 | 558 433.00 | 66 959.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 499.00 | 41 519.00 | 7 207.00 | 103 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 499.00 | 41 519.00 | 7 207.00 | 103 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 892.00 | 41 519.00 | 565 639.00 | 170 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 519.00 | 565 639.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 942 226.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | |||
VB T. V. A. | 790 137.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 683.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 961.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214 008.00 | 7 213 203.00 | 805.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 147.00 | 83 440.00 | 49 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 250.00 | 3 333 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 683 555.00 | 683 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 586.00 | 997 586.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | ||
VW T.V.A. | 1 413 057.00 | 1 413 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 926.00 | 59 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 271.00 | 121 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 126 225.00 | 126 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 871 949.00 | 6 822 242.00 | 49 707.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 292.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||