DOCAPOST BPO IS
Dépôt
| Dénomination | DOCAPOST BPO IS |
| Siren | 390426450 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12391 |
| Numéro de Gestion | 2008B01781 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 CHARENTON LE PONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 558.00 | 2 100 049.00 | 657 509.00 | 362 663.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 891.00 | 1 806 575.00 | 361 316.00 | 722 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 764.00 | 580 000.00 | 99 764.00 | 379 019.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 194.00 | 15 194.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 780.00 | 877 802.00 | 380 978.00 | 326 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949 961.00 | 1 783 721.00 | 1 166 239.00 | 1 159 079.00 |
AX Avances et acomptes | 24 311.00 | 24 311.00 | 9 299.00 | |
CU Autres participations | 45 459.00 | 45 459.00 | 45 459.00 | |
BF Prêts | 11 263.00 | 11 263.00 | 11 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 897.00 | 11 139.00 | 165 758.00 | 174 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 077.00 | 7 159 286.00 | 2 927 791.00 | 3 190 302.00 |
BT Marchandises | 136 211.00 | 136 211.00 | 80 992.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 880.00 | 172 880.00 | 146 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 293 425.00 | 393 934.00 | 17 899 490.00 | 15 475 910.00 |
BZ Autres créances | 22 973 983.00 | 22 973 983.00 | 21 844 886.00 | |
CF Disponibilités | 259 060.00 | 259 060.00 | 71 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 502 693.00 | 502 693.00 | 487 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 338 251.00 | 393 934.00 | 41 944 317.00 | 38 107 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 425 328.00 | 7 553 220.00 | 44 872 108.00 | 41 297 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 983 612.00 | 983 612.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 218 595.00 | 6 446 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035 913.00 | 3 771 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 998 119.00 | 12 962 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 700 055.00 | 523 984.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 864 189.00 | 769 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 564 245.00 | 1 293 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 937.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648 642.00 | 10 738 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 891 338.00 | 14 224 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 563.00 | 92 242.00 | ||
EA Autres dettes | 1 453 849.00 | 1 784 874.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 471.00 | 200 606.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 309 744.00 | 27 042 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 872 108.00 | 41 297 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 922.00 | 21 922.00 | 46 135.00 | |
FG Production vendue services | 92 188 110.00 | 87 881.00 | 92 275 991.00 | 87 069 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 210 032.00 | 87 881.00 | 92 297 913.00 | 87 115 823.00 |
FN Production immobilisée | 287 265.00 | 284 140.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 211.00 | 71 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 492 104.00 | 991 008.00 | ||
FQ Autres produits | 57 155.00 | 29 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 163 647.00 | 88 491 191.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 036.00 | 88 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 093.00 | -46 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 101.00 | 73 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 126.00 | 20 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 587 523.00 | 33 377 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 260.00 | 1 956 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 284 074.00 | 34 645 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 086 977.00 | 11 127 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 834 148.00 | 758 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 320.00 | 235 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 306.00 | 329 896.00 | ||
GE Autres charges | 107 523.00 | 74 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 831 049.00 | 82 642 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 332 598.00 | 5 848 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 358.00 | 3 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 358.00 | 69 596.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 528.00 | 13 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 523.00 | 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 051.00 | 14 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 307.00 | 55 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 387 905.00 | 5 903 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 76 254.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 360.00 | 76 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 430.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 1 943.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 367.00 | 361 786.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 240.00 | 363 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 880.00 | -287 556.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 943 620.00 | 578 534.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014 492.00 | 1 265 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 290 365.00 | 88 637 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 254 452.00 | 84 865 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035 913.00 | 3 771 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760 219.00 | 358 308.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 125.00 | 632 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 984.00 | 31 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 769 328.00 | 1 022 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 121.00 | 5 620 406.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 1 157 578.00 | 4 233 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 593.00 | 233 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 299.00 | 1 695 292.00 | 10 087 077.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295 906.00 | 688 839.00 | 498 121.00 | 4 486 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 982.00 | 546 676.00 | 1 157 134.00 | 2 661 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567 887.00 | 1 235 515.00 | 1 655 255.00 | 7 148 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 438 900.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 864 189.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 261 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 541.00 | 636 734.00 | 366 031.00 | 1 564 245.00 |
060 Stock marchandises | 111 390.00 | 11 139.00 | ||
6T Sur comptes clients | 338 390.00 | 159 420.00 | 103 876.00 | 393 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 862.00 | 70 862.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 391.00 | 159 420.00 | 174 738.00 | 405 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 932.00 | 796 154.00 | 540 769.00 | 1 969 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 785 626.00 | 540 769.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 528.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 263.00 | 11 263.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 176 897.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 282 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 010 613.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 131 682.00 | |||
VB T. V. A. | 1 817 690.00 | |||
VP Divers | 2 332 791.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 232 470.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 502 693.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 958 261.00 | 41 553 177.00 | 405 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 937.00 | 52 937.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648 642.00 | 9 648 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807 904.00 | 7 807 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648 663.00 | 5 648 663.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | ||
VW T.V.A. | 1 337 106.00 | 1 337 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 789.00 | 72 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 563.00 | 119 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 849.00 | 1 453 849.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 142 471.00 | 142 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 309 744.00 | 26 309 744.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 534.00 | |||