OTECH
Dépôt
| Dénomination | OTECH |
| Siren | 390530061 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 1575 |
| Numéro de Gestion | 1993B00329 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 Puyoô |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 677.00 | 374 687.00 | 122 990.00 | 18 632.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | 102 694.00 | |
AN Terrains | 396 925.00 | 206 522.00 | 190 403.00 | 200 285.00 |
AP Constructions | 1 953 897.00 | 1 160 518.00 | 793 378.00 | 869 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716 544.00 | 2 271 046.00 | 445 498.00 | 516 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 562.00 | 298 931.00 | 63 631.00 | 78 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 397.00 | 24 397.00 | 80 337.00 | |
CU Autres participations | 772 263.00 | 772 263.00 | 772 263.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 755 258.00 | 4 311 705.00 | 2 443 553.00 | 2 666 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 571.00 | 538 571.00 | 447 995.00 | |
BN En cours de production de biens | 267 330.00 | 267 330.00 | 197 795.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 009 168.00 | 1 009 168.00 | 981 239.00 | |
BT Marchandises | 2 128 514.00 | 2 128 514.00 | 1 790 012.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 617.00 | 28 617.00 | 395 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 417.00 | 82 127.00 | 3 635 290.00 | 2 027 434.00 |
BZ Autres créances | 458 468.00 | 458 468.00 | 220 240.00 | |
CF Disponibilités | 1 128 721.00 | 1 128 721.00 | 2 117 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 323.00 | 261 323.00 | 222 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 538 127.00 | 82 127.00 | 9 456 001.00 | 8 400 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 386.00 | 4 393 832.00 | 11 899 554.00 | 11 066 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 814.00 | 129 814.00 | ||
DG Autres réserves | 3 940 158.00 | 3 440 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 073.00 | 859 747.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59 399.00 | 72 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 018 444.00 | 6 614 781.00 | ||
DP Provisions pour risques | 389 442.00 | 426 993.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 360 714.00 | 345 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 750 156.00 | 772 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 269.00 | 1 406 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 345.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 548.00 | 118 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 469.00 | 1 268 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 809.00 | 833 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 552.00 | 14 727.00 | ||
EA Autres dettes | 24 033.00 | 5 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 929.00 | 32 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 130 954.00 | 3 679 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 554.00 | 11 066 563.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 724.00 | 2 605 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 507 973.00 | 2 184 518.00 | 4 692 491.00 | 4 153 624.00 |
FD Production vendue biens | 3 059 784.00 | 8 664 146.00 | 11 723 930.00 | 12 654 134.00 |
FG Production vendue services | 649 066.00 | 328 692.00 | 977 758.00 | 954 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 823.00 | 11 177 356.00 | 17 394 179.00 | 17 761 872.00 |
FM Production stockée | 97 463.00 | 13 498.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 383.00 | 22 628.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 452.00 | 1 784.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 712.00 | 557 943.00 | ||
FQ Autres produits | 5 050.00 | 5 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 200 240.00 | 18 362 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 713 683.00 | 2 298 573.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -338 501.00 | 145 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 915 013.00 | 7 720 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 575.00 | 117 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 923 878.00 | 2 912 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 483.00 | 175 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 032 036.00 | 1 924 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 215.00 | 806 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 258.00 | 380 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 127.00 | 82 373.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 435 850.00 | 562 737.00 | ||
GE Autres charges | 350.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 033 817.00 | 17 127 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 166 423.00 | 1 235 317.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 653.00 | 22 384.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 678.00 | 24 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 330.00 | 47 258.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 856.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 054.00 | 46 909.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 437.00 | 10 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 347.00 | 57 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17.00 | -10 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 166 406.00 | 1 224 945.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 42 440.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 210.00 | 27 508.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 753.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 010.00 | 202 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 13 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 17 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 079.00 | 185 285.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 947.00 | 110 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 465.00 | 439 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 261 580.00 | 18 612 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 484 507.00 | 17 753 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 073.00 | 859 747.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 638.00 | 50 649.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 603.00 | 44 183.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 059.00 | 129 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384 008.00 | 206 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 863.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 931.00 | 336 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 444.00 | 512 070.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 444.00 | 38 130.00 | 5 454 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 788 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 888.00 | 38 130.00 | 6 755 258.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 300.00 | 24 387.00 | 374 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639 277.00 | 335 871.00 | 38 130.00 | 3 937 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 576.00 | 360 258.00 | 38 130.00 | 4 311 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 248 460.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 135 126.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 856.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 300 724.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 59 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 187.00 | 441 706.00 | 463 737.00 | 750 156.00 |
6T Sur comptes clients | 82 373.00 | 82 127.00 | 82 373.00 | 82 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 373.00 | 82 127.00 | 82 373.00 | 82 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 559.00 | 523 833.00 | 546 110.00 | 832 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 517 977.00 | 546 110.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 856.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 012.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 630 405.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 222 101.00 | |||
VB T. V. A. | 88 472.00 | |||
VP Divers | 2 097.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 569.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 261 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 708.00 | 4 453 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 269.00 | 305 039.00 | 560 775.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 469.00 | 1 999 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 849.00 | 409 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 241.00 | 247 241.00 | ||
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 481.00 | 66 481.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 345.00 | 146 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 033.00 | 24 033.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 929.00 | 29 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 406.00 | 3 253 177.00 | 560 775.00 | 227 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 677.00 | |||