TONNELLERIE DOREAU
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE DOREAU |
| Siren | 390603934 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4310 |
| Numéro de Gestion | 1993B50032 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Gensac-la-Pallue |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 838.00 | 52 838.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 743.00 | 69 537.00 | 13 206.00 | 32 697.00 |
AH Fonds commercial | 286 834.00 | 286 834.00 | 66 834.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
AP Constructions | 360 669.00 | 172 387.00 | 188 282.00 | 183 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 944.00 | 1 038 023.00 | 290 921.00 | 151 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 466.00 | 169 589.00 | 246 877.00 | 175 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 826.00 | 253 826.00 | 109 354.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 410.00 | 21 410.00 | 21 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 418.00 | 34 418.00 | 29 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 846 281.00 | 1 510 209.00 | 1 336 072.00 | 770 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 936 238.00 | 10 936 238.00 | 7 841 310.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 080.00 | 233 080.00 | 155 909.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 545.00 | 44 438.00 | 4 964 107.00 | 4 981 219.00 |
BZ Autres créances | 3 195 051.00 | 3 195 051.00 | 1 227 677.00 | |
CF Disponibilités | 6 252.00 | 6 252.00 | 109 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 722.00 | 152 722.00 | 120 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 531 887.00 | 44 438.00 | 19 487 449.00 | 14 437 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 378 168.00 | 1 554 647.00 | 20 823 521.00 | 15 208 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 552 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 916.00 | 753 460.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 703 708.00 | 1 572 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 557.00 | 211 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 952 382.00 | 3 144 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 457 768.00 | 9 527 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 213.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 222.00 | 1 921 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 384.00 | 469 111.00 | ||
EA Autres dettes | 2 197.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 691.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 871 139.00 | 12 064 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 823 521.00 | 15 208 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 684 642.00 | 11 084 582.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 990 621.00 | 8 315 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 489.00 | 73 097.00 | 76 586.00 | 83 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 066.00 | 3 762 173.00 | 12 372 239.00 | 11 214 031.00 |
FM Production stockée | 68 029.00 | -109 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 142.00 | 32 592.00 | ||
FQ Autres produits | 48 017.00 | 51 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 539 427.00 | 11 188 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 891.00 | 62 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 502 543.00 | 6 794 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 085 473.00 | -1 370 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 710 016.00 | 3 787 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 852.00 | 90 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 253 259.00 | 1 001 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 781.00 | 326 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 904.00 | 129 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 951.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 116 794.00 | 10 838 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 422 634.00 | 349 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 522.00 | 60 677.00 | ||
GN Différences positives de change | 120.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 642.00 | 60 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 968.00 | 148 744.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 238.00 | 1 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 206.00 | 149 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 564.00 | -89 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 341 070.00 | 260 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 17 059.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 77 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 60 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 17 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 830.00 | 66 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 022.00 | 11 326 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 316 465.00 | 11 115 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 557.00 | 211 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 838.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 181.00 | 221 147.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 318.00 | 649 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 484.00 | 4 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 820.00 | 875 461.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 838.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 846 281.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 838.00 | 52 838.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 650.00 | 20 638.00 | 74 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 570.00 | 289 514.00 | 1 383 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 058.00 | 310 152.00 | 1 510 209.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 418.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 083.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 958 462.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 849.00 | |||
VB T. V. A. | 136 870.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 806.00 | |||
VC Groupe et associés | 920 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071 649.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 152 722.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 390 735.00 | 8 356 317.00 | 34 418.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 457 768.00 | 12 333 502.00 | 1 044 691.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 213.00 | 29 982.00 | 62 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 223.00 | 2 910 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 843.00 | 139 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 881.00 | 138 881.00 | ||
VW T.V.A. | 30 970.00 | 30 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691.00 | 23 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 480.00 | 75 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 691.00 | 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 871 139.00 | 15 684 642.00 | 1 106 922.00 | 79 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 736.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 814.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||