ACTENA AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | ACTENA AUTOMOBILES |
| Siren | 390634277 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81711 |
| Numéro de Gestion | 1995B02631 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 856.00 | 159 369.00 | 487.00 | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 132.00 | 564 061.00 | 589 071.00 | 589 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
AP Constructions | 1 422 370.00 | 864 446.00 | 557 924.00 | 221 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 827.00 | 557 436.00 | 64 391.00 | 70 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 448.00 | 1 341 209.00 | 486 239.00 | 571 491.00 |
AX Avances et acomptes | 292 976.00 | 292 976.00 | 451 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 573 529.00 | 573 529.00 | 540 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 057 888.00 | 3 493 272.00 | 2 564 616.00 | 2 447 799.00 |
BP En cours de production de services | 29 289.00 | 29 289.00 | 53 331.00 | |
BT Marchandises | 18 177 646.00 | 55 085.00 | 18 122 561.00 | 17 439 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097 771.00 | 60 048.00 | 6 037 723.00 | 4 328 948.00 |
BZ Autres créances | 10 651 306.00 | 10 651 306.00 | 8 386 388.00 | |
CF Disponibilités | 7 168 924.00 | 7 168 924.00 | 6 921 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 280.00 | 164 280.00 | 168 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 289 216.00 | 115 133.00 | 42 174 083.00 | 37 298 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 347 104.00 | 3 608 405.00 | 44 738 699.00 | 39 746 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | ||
DG Autres réserves | 30 613.00 | 30 613.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 064 174.00 | 6 876 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 117.00 | 3 187 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 450 403.00 | 12 157 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 373 440.00 | 331 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 383 440.00 | 341 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 756.00 | 598 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 387 636.00 | 22 764 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 895.00 | 2 627 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 632.00 | 8 711.00 | ||
EA Autres dettes | 1 565 905.00 | 1 104 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 032.00 | 143 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 904 856.00 | 27 247 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 738 699.00 | 39 746 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 683 317.00 | 144 178.00 | 70 827 495.00 | 82 725 301.00 |
FD Production vendue biens | 34 310.00 | 13.00 | 34 323.00 | 32 814.00 |
FG Production vendue services | 6 848 329.00 | 5 441.00 | 6 853 770.00 | 6 390 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 565 956.00 | 149 632.00 | 77 715 588.00 | 89 148 464.00 |
FM Production stockée | -24 042.00 | 37 470.00 | ||
FN Production immobilisée | 134 307.00 | 134 983.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 987.00 | 17 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 163.00 | 163 247.00 | ||
FQ Autres produits | 536.00 | 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 950 538.00 | 89 502 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 386 198.00 | 72 113 627.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -681 059.00 | -559 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 444 507.00 | 6 318 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 748 593.00 | 796 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 469 656.00 | 3 502 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 539 936.00 | 1 588 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 439 511.00 | 410 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 581.00 | 67 562.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 650.00 | 27 858.00 | ||
GE Autres charges | 4 179.00 | 28 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 449 753.00 | 84 293 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 500 786.00 | 5 208 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 967.00 | 51 878.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 974.00 | 52 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 290.00 | 58 583.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | 87.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 348.00 | 58 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 374.00 | -6 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 482 412.00 | 5 201 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 919.00 | 135 332.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 200.00 | 171 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 119.00 | 306 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 487.00 | 123 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 345.00 | 111 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 832.00 | 235 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 287.00 | 71 531.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 739.00 | 420 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 988 843.00 | 1 666 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 096 632.00 | 89 861 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 803 515.00 | 86 674 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 117.00 | 3 187 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 738.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844 827.00 | 1 095 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 972.00 | 33 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 705 537.00 | 1 128 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 738.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 204.00 | 1 237 323.00 | 4 164 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 573 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 204.00 | 1 238 023.00 | 6 057 888.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 618.00 | 1 562.00 | 730 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 121.00 | 437 948.00 | 1 203 977.00 | 2 763 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 739.00 | 439 511.00 | 1 203 977.00 | 3 493 272.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 373 440.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 790.00 | 41 650.00 | 383 440.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 56 780.00 | 55 085.00 | 56 780.00 | 55 085.00 |
6T Sur comptes clients | 65 696.00 | 1 496.00 | 7 144.00 | 60 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 476.00 | 56 581.00 | 63 924.00 | 115 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 266.00 | 98 231.00 | 63 924.00 | 498 573.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 573 529.00 | 22 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 029 054.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 955.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 440 443.00 | |||
VB T. V. A. | 325 434.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 735.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 000 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 486 885.00 | 16 935 611.00 | 551 274.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 756.00 | 702 420.00 | 9 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 387 636.00 | 25 387 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 679 955.00 | 679 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 633.00 | 563 633.00 | ||
VW T.V.A. | 647 597.00 | 647 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 711.00 | 95 711.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 905.00 | 1 565 905.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 242 032.00 | 242 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 904 856.00 | 29 895 520.00 | 9 336.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||