CERBALLIANCE PARIS SUD
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE PARIS SUD |
| Siren | 390675502 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8356 |
| Numéro de Gestion | 2012D00126 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 597.00 | 586 872.00 | 63 725.00 | 67 462.00 |
AH Fonds commercial | 34 395 143.00 | 34 395 143.00 | 33 511 728.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256 592.00 | 2 256 592.00 | 2 057 482.00 | |
AP Constructions | 442 535.00 | 401 705.00 | 40 831.00 | 82 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 193.00 | 1 678 976.00 | 893 217.00 | 855 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218 533.00 | 4 200 874.00 | 1 017 659.00 | 1 072 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 873.00 | 233 873.00 | 226 053.00 | |
CU Autres participations | 13 202.00 | 7 622.00 | 5 580.00 | 5 580.00 |
BF Prêts | 4 281 429.00 | 4 281 429.00 | 6 255 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 370 025.00 | 65 934.00 | 304 091.00 | 295 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 434 122.00 | 6 941 983.00 | 43 492 139.00 | 44 429 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 138.00 | 447 138.00 | 453 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106 359.00 | 1 672 976.00 | 6 433 382.00 | 5 758 397.00 |
BZ Autres créances | 7 479 317.00 | 7 479 317.00 | 6 300 004.00 | |
CF Disponibilités | 631 279.00 | 631 279.00 | 2 754 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 140.00 | 165 140.00 | 93 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 829 233.00 | 1 672 976.00 | 15 156 256.00 | 15 359 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 263 355.00 | 8 614 960.00 | 58 648 395.00 | 59 789 449.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 325 957.00 | 5 325 957.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 917 306.00 | 14 917 306.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 532 597.00 | 370 011.00 | ||
DG Autres réserves | 7 015 758.00 | 7 015 758.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 463 623.00 | -2 284 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 747 829.00 | 4 910 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 003 069.00 | 30 255 240.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 593 652.00 | 1 118 939.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 134 673.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 593 652.00 | 1 253 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 858 721.00 | 11 896 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 17 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 270.00 | 3 891 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097 648.00 | 5 487 398.00 | ||
EA Autres dettes | 6 638 496.00 | 6 987 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 051 674.00 | 28 280 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 648 395.00 | 59 789 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 690 464.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 355.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 410.00 | |||
FG Production vendue services | 42 544 504.00 | 42 544 504.00 | 41 419 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 544 504.00 | 42 544 504.00 | 41 432 573.00 | |
FN Production immobilisée | 187 970.00 | 283 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 603 492.00 | 108 987.00 | ||
FQ Autres produits | 332.00 | 9 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 336 299.00 | 41 834 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 692 275.00 | 5 173 082.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 749.00 | -48 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 182 666.00 | 12 886 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847 291.00 | 1 890 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 518 591.00 | 8 548 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 476 187.00 | 3 363 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 674 630.00 | 629 204.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 733 872.00 | 270 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 831 599.00 | |||
GE Autres charges | 576 755.00 | 106 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 711 016.00 | 33 650 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 625 282.00 | 8 183 475.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 600.00 | 73 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 600.00 | 73 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 938.00 | 171 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 938.00 | 171 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 338.00 | -98 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 525 944.00 | 8 085 255.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 079.00 | 262 130.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 079.00 | 273 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 973.00 | 4 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 9 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 959.00 | 13 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 880.00 | 259 989.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 558.00 | 682 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088 677.00 | 2 751 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400 977.00 | 42 181 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 653 148.00 | 37 270 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 747 829.00 | 4 910 860.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 192.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 578.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 172 333.00 | 1 129 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895 148.00 | 571 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629 485.00 | 294 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 696 965.00 | 1 996 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 302 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467 134.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 259 115.00 | 4 664 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 259 115.00 | 50 434 122.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 660.00 | 51 212.00 | 586 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658 137.00 | 623 418.00 | 6 281 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 797.00 | 674 630.00 | 6 868 427.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 513 751.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 079 901.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 612.00 | 733 872.00 | 393 832.00 | 1 593 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
060 Stock marchandises | 659 340.00 | 65 934.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 877 702.00 | 204 725.00 | 1 672 976.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 258.00 | 204 725.00 | 1 746 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 204 870.00 | 733 872.00 | 598 557.00 | 3 340 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 733 872.00 | 598 557.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 281 429.00 | 4 281 429.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 370 025.00 | 370 025.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695 135.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 695 135.00 | |||
VB T. V. A. | 24 402.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 523 127.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 386.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 402 271.00 | 20 402 271.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 759.00 | 61 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 796 962.00 | 8 796 962.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 540.00 | 16 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 270.00 | 3 440 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 318.00 | 1 418 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 722.00 | 1 308 722.00 | ||
VW T.V.A. | 36 428.00 | 36 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 181.00 | 334 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 586 427.00 | 6 586 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 068.00 | 52 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 051 674.00 | 22 051 674.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 586 691.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | |||