ETABLISSEMENT DEMAY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT DEMAY |
| Siren | 390742609 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6635 |
| Numéro de Gestion | 1993B00378 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 490.00 | |||
AP Constructions | 21 357.00 | 21 357.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 273.00 | 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 589.00 | 27 872.00 | 12 717.00 | 1 040.00 |
CU Autres participations | 509.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 31 496.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 63 107.00 | 49 502.00 | 13 605.00 | 63 535.00 |
BT Marchandises | 538 611.00 | 9 974.00 | 528 637.00 | 574 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | 502.00 | 10 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | 27 408.00 | |
BZ Autres créances | 7 290.00 | 7 290.00 | 128 396.00 | |
CF Disponibilités | 26 810.00 | 26 810.00 | 8 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | 4 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 603 972.00 | 9 974.00 | 593 998.00 | 754 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 079.00 | 59 476.00 | 607 603.00 | 818 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 299 180.00 | 266 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 528.00 | 47 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 412 709.00 | 380 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 138.00 | 132 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | 40 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | 189 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 384.00 | 72 840.00 | ||
EA Autres dettes | 4 277.00 | 3 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 184 895.00 | 437 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 603.00 | 818 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 895.00 | 419 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 472 439.00 | 1 472 439.00 | 1 612 197.00 | |
FG Production vendue services | 7 887.00 | 7 887.00 | 15 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 325.00 | 1 480 325.00 | 1 627 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 225.00 | 1 246.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 553.00 | 1 629 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099 347.00 | 1 283 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 082.00 | -17 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 546.00 | 140 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 5 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 817.00 | 117 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 963.00 | 26 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 740.00 | 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 974.00 | 11 090.00 | ||
GE Autres charges | 1 441.00 | 2 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 433 021.00 | 1 570 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 532.00 | 58 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 891.00 | 1 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 891.00 | 1 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -891.00 | -1 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 641.00 | 57 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 266.00 | 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 210.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 999.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 9 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 819.00 | 1 629 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 291.00 | 1 581 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 528.00 | 47 838.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 136.00 | 5 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | 13 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 005.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 611.00 | 13 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | 63 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 809.00 | 63 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 076.00 | 740.00 | 26 314.00 | 49 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 076.00 | 740.00 | 26 314.00 | 49 502.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 090.00 | 9 974.00 | 11 090.00 | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090.00 | 9 974.00 | 11 090.00 | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 090.00 | 19 974.00 | 11 090.00 | 19 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 974.00 | 11 090.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 226.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | |||
VB T. V. A. | 586.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 050.00 | 38 050.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 138.00 | 16 785.00 | 13 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | 89 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 152.00 | 16 152.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | ||
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 461.00 | 8 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 894.00 | 171 541.00 | 13 353.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 970.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 276.00 | |||