ELISSALDIA (STE D EXPLOITATION DE L ETABLISSEMENT) SARL
Dépôt
| Dénomination | ELISSALDIA (STE D EXPLOITATION DE L ETABLISSEMENT) SARL |
| Siren | 390822906 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6424 |
| Numéro de Gestion | 1993B00218 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2021
2020
2019
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | 137.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 531.00 | 18 531.00 | 18 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 674.00 | 545 674.00 | 602 541.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 786.00 | 1 786.00 | 1 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | 3 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 570 764.00 | 570 764.00 | 626 019.00 | |
BT Marchandises | 13 363.00 | 13 363.00 | 15 493.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 465.00 | 11 465.00 | 8 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | 16 717.00 | |
BZ Autres créances | 38 241.00 | 38 241.00 | 37 016.00 | |
CF Disponibilités | 387 721.00 | 387 721.00 | 398 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | 16 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 480 047.00 | 480 047.00 | 492 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 811.00 | 1 050 811.00 | 1 118 892.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 371 390.00 | 325 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 801.00 | 46 341.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 615.00 | 11 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 372 589.00 | 391 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 950.00 | 516 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 915.00 | 74 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 47 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 970.00 | 89 880.00 | ||
EA Autres dettes | 726.00 | 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 678 222.00 | 727 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 811.00 | 1 118 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 039.00 | 266 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 307 186.00 | 307 186.00 | 298 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 187.00 | 1 470 187.00 | 1 465 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 610.00 | 28 690.00 | ||
FQ Autres produits | 263.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 893.00 | 1 494 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 121.00 | 116 571.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 130.00 | 3 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 140.00 | 301 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 787.00 | 197 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 649.00 | 18 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 566 547.00 | 543 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 860.00 | 202 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 165.00 | 76 336.00 | ||
GE Autres charges | 3 911.00 | 3 898.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 508 309.00 | 1 464 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 415.00 | 30 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 292.00 | 17 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 292.00 | 17 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 314.00 | 15 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 314.00 | 15 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 021.00 | 1 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 437.00 | 31 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 646.00 | 28 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 646.00 | 28 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 15 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | 13 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 832.00 | 1 540 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 632.00 | 1 494 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 801.00 | 46 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 1 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 286.00 | 7 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 485.00 | 8 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2 927.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 1 016 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 237.00 | 1 024 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 130.00 | 1 200.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 217.00 | 64 035.00 | 2 037.00 | 452 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 467.00 | 64 165.00 | 3 237.00 | 453 395.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 615.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 262.00 | 5 646.00 | 5 615.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 262.00 | 5 646.00 | 5 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 072.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | |||
VB T. V. A. | 5 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 989.00 | 78 963.00 | 3 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 571.00 | 53 388.00 | 239 027.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 031.00 | 52 031.00 | ||
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 915.00 | 50 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 222.00 | 259 039.00 | 239 027.00 | 180 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 431.00 | |||