FILIEN ECOUTE ADMR
Dépôt
| Dénomination | FILIEN ECOUTE ADMR |
| Siren | 390846848 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001449 |
| Numéro de Gestion | 2003B00120 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55430 BELLEVILLE-SUR-MEUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 282.00 | 527 864.00 | 12 418.00 | 7 898.00 |
AN Terrains | 77 692.00 | 77 692.00 | 77 692.00 | |
AP Constructions | 2 401 835.00 | 926 567.00 | 1 475 268.00 | 1 583 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 481 395.00 | 5 747 216.00 | 1 734 179.00 | 1 817 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 147.00 | 409 165.00 | 37 982.00 | 53 560.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 218 107.00 | 1 218 107.00 | 505 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 168 358.00 | 7 610 812.00 | 4 557 546.00 | 4 046 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 672.00 | 174 672.00 | 176 538.00 | |
BT Marchandises | 10 333.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 224 045.00 | 4 351.00 | 219 694.00 | 284 861.00 |
BZ Autres créances | 484 760.00 | 243 693.00 | 241 067.00 | 213 295.00 |
CF Disponibilités | 5 252 359.00 | 5 252 359.00 | 5 277 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 171.00 | 49 171.00 | 51 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 185 007.00 | 248 044.00 | 5 936 963.00 | 6 014 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 365.00 | 7 858 856.00 | 10 494 509.00 | 10 061 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213 056.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 715 293.00 | 715 293.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 129.00 | 217 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 529.00 | 71 529.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
DG Autres réserves | 4 626 874.00 | 4 527 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 336.00 | 496 933.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 53 039.00 | 59 226.00 | ||
DK Provisions réglementées | 741 632.00 | 713 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 984 324.00 | 6 802 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 262 963.00 | 13 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 262 963.00 | 13 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 051.00 | 929 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 399.00 | 40 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 549.00 | 568 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 247.00 | 1 361 596.00 | ||
EA Autres dettes | 433 977.00 | 345 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 247 222.00 | 3 245 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 494 509.00 | 10 061 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 668.00 | 3 245 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 204.00 | 64 204.00 | 65 058.00 | |
FG Production vendue services | 9 223 704.00 | 9 223 704.00 | 8 946 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 907.00 | 9 287 907.00 | 9 011 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 737.00 | 27 824.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 399.00 | 116 542.00 | ||
FQ Autres produits | 141 433.00 | 118 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 578 477.00 | 9 273 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 820.00 | 30 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 333.00 | 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 129.00 | 19 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 203.00 | -11 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 373 655.00 | 3 448 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 744.00 | 154 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 698 723.00 | 2 524 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 387 644.00 | 1 292 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 737 753.00 | 726 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333.00 | 1 412.00 | ||
GE Autres charges | 172 260.00 | 173 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 585 597.00 | 8 359 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 992 880.00 | 914 180.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 252.00 | 64 736.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 752.00 | 82 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 240.00 | 6 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 240.00 | 6 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 512.00 | 76 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 069 392.00 | 990 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 677.00 | 44 172.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 439.00 | 17 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 116.00 | 63 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 584.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591.00 | 20 146.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 847.00 | 141 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 021.00 | 161 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 905.00 | -98 200.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 550.00 | 260 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 601.00 | 134 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 953 345.00 | 9 419 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396 009.00 | 8 922 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 336.00 | 496 933.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 701.00 | 42 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 738.00 | 111 248.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 1 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 017.00 | 13 179.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 429 871.00 | 525 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 061.00 | 712 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 476 949.00 | 1 251 140.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 914.00 | 540 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 817.00 | 10 408 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220 007.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 731.00 | 12 168 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 119.00 | 8 659.00 | 12 914.00 | 527 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898 079.00 | 729 095.00 | 544 226.00 | 7 082 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430 199.00 | 737 754.00 | 557 140.00 | 7 610 812.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 257 275.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 713 440.00 | 144 133.00 | 115 941.00 | 741 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 262 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 250.00 | 249 713.00 | 262 963.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | 3 334.00 | 1 327.00 | 4 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 386.00 | 243 693.00 | 243 693.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 066.00 | 3 334.00 | 246 356.00 | 248 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 756.00 | 397 180.00 | 362 296.00 | 1 252 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 334.00 | 2 661.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 393 847.00 | 267 439.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 218 107.00 | 1 213 056.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | |||
UX Autres créances clients | 218 824.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 303.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 831.00 | |||
VB T. V. A. | 47 394.00 | |||
VC Groupe et associés | 300 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 171.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 083.00 | 1 971 032.00 | 5 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 165.00 | 79 611.00 | 328 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 549.00 | 431 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 785 426.00 | 785 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 044.00 | 454 044.00 | ||
VW T.V.A. | 174 449.00 | 174 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 327.00 | 76 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 399.00 | 40 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 977.00 | 433 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 222.00 | 2 476 668.00 | 328 578.00 | 441 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 622.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 489 411.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 018.00 | 112 517.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 747 120.00 | 1 722 036.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 493.00 | 182 599.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 203.00 | 131 582.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 987.00 | 102 244.00 | ||
ST Autres comptes | 1 258 851.00 | 1 309 771.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 373 655.00 | 3 448 232.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 83 447.00 | 75 835.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 297.00 | 79 042.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 744.00 | 154 877.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 907 105.00 | 1 842 035.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 096.00 | 494 690.00 | ||