THERMASUD
Dépôt
| Dénomination | THERMASUD |
| Siren | 390947273 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6691 |
| Numéro de Gestion | 1995B00192 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34500 Béziers |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | 165.00 | |
AP Constructions | 27 315.00 | 27 315.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 075.00 | 12 811.00 | 7 264.00 | 9 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 517.00 | 71 505.00 | 44 012.00 | 42 597.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | 6 750.00 | 6 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 682.00 | 96 682.00 | 85 387.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | 8 573.00 | 8 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 276 913.00 | 113 631.00 | 163 282.00 | 153 158.00 |
BN En cours de production de biens | 277 348.00 | 277 348.00 | 368 911.00 | |
BT Marchandises | 490 570.00 | 490 570.00 | 447 830.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 805.00 | 68 805.00 | 9 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 010.00 | 2 511.00 | 1 020 499.00 | 818 228.00 |
BZ Autres créances | 125 967.00 | 125 967.00 | 103 389.00 | |
CF Disponibilités | 120 601.00 | 120 601.00 | 136 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 106 300.00 | 2 511.00 | 2 103 789.00 | 1 884 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 213.00 | 116 142.00 | 2 267 071.00 | 2 037 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 256.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 404.00 | 11 404.00 | ||
DG Autres réserves | 449 313.00 | 604 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 408.00 | 74 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 834 125.00 | 790 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 441.00 | 538 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 962.00 | 87 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 060.00 | 341 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 825.00 | 238 547.00 | ||
EA Autres dettes | 2 657.00 | 18 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 432 945.00 | 1 224 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 071.00 | 2 037 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 103.00 | 1 063 306.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 155.00 | 431 416.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 76 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 814.00 | 16 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 711.00 | 11 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 524.00 | 27 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 907.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 006.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 913.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 165.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 531.00 | 17 100.00 | 111 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 366.00 | 17 265.00 | 113 631.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 060.00 | 3 549.00 | 2 511.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | 3 549.00 | 2 511.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 060.00 | 25 549.00 | 2 511.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 549.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 96 682.00 | 96 682.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | 8 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 020 007.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | |||
VB T. V. A. | 4 354.00 | |||
VP Divers | 5 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 625.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 232.00 | 1 254 232.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 155.00 | 441 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 286.00 | 31 167.00 | 61 119.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 239.00 | 4 239.00 | 72 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 060.00 | 627 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 881.00 | 65 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 860.00 | 40 860.00 | ||
VW T.V.A. | 68 083.00 | 68 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 723.00 | 18 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 945.00 | 1 281 103.00 | 151 842.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 916.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 934.00 | |||