COLIS PRIVE
Dépôt
| Dénomination | COLIS PRIVE |
| Siren | 391029345 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4615 |
| Numéro de Gestion | 1997B01024 |
| Code Activité | 5320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530 060.00 | 2 090 325.00 | 1 439 735.00 | 508 954.00 |
AP Constructions | 8 853.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065 257.00 | 3 125 720.00 | 2 939 537.00 | 2 477 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 911.00 | 2 407 130.00 | 359 781.00 | 471 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 662.00 | 301 662.00 | 1 016 910.00 | |
BF Prêts | 197 963.00 | 197 963.00 | 165 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 692 865.00 | 1 692 865.00 | 1 317 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 554 718.00 | 7 623 175.00 | 6 931 542.00 | 5 966 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414 506.00 | 1 414 506.00 | 802 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 825 478.00 | 226 183.00 | 12 599 295.00 | 14 693 126.00 |
BZ Autres créances | 8 657 529.00 | 8 657 529.00 | 19 419 215.00 | |
CF Disponibilités | 2 498 019.00 | 2 498 019.00 | 1 860 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 677 932.00 | 677 932.00 | 853 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 073 464.00 | 226 183.00 | 25 847 281.00 | 37 629 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 628 182.00 | 7 849 359.00 | 32 778 823.00 | 43 595 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 663 812.00 | 5 663 812.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 078.00 | 4 078.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 707 282.00 | -12 790 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 998 559.00 | -5 917 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | -21 016 690.00 | -13 018 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 486.00 | 52 823.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 959.00 | 20 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 445.00 | 73 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423 066.00 | 3 257 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 3 086.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369 618.00 | 21 516 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461 151.00 | 9 712 881.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 942.00 | 85 165.00 | ||
EA Autres dettes | 14 344 291.00 | 11 487 898.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 476 859.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 53 655 069.00 | 56 540 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 778 823.00 | 43 595 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 45 750.00 | 45 750.00 | 110 605.00 | |
FG Production vendue services | 132 235 107.00 | 8 045 264.00 | 140 280 371.00 | 123 701 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 280 858.00 | 8 045 264.00 | 140 326 121.00 | 123 812 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 500 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 934.00 | 104 333.00 | ||
FQ Autres produits | 4 201 377.00 | 2 481 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 144 709 432.00 | 133 898 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 773 212.00 | 118 160 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267 149.00 | 1 197 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 152 731.00 | 10 987 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 800 622.00 | 4 762 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 035 754.00 | 899 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 896.00 | 201 636.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 928.00 | 37 323.00 | ||
GE Autres charges | 357 694.00 | 114 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 518 985.00 | 136 360 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 809 552.00 | -2 462 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 979.00 | 251 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 979.00 | 251 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -233 979.00 | -251 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 043 531.00 | -2 713 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 749.00 | 82 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 749.00 | 82 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212 777.00 | 3 286 665.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212 777.00 | 3 286 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955 028.00 | -3 203 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 967 181.00 | 133 981 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 965 740.00 | 139 898 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 998 559.00 | -5 917 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 588.00 | 5 044 472.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868 454.00 | 4 737 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 334.00 | 1 135 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 542 376.00 | 10 916 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705 000.00 | 3 530 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 4 463 160.00 | 9 133 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 727 555.00 | 1 890 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 713 872.00 | 5 190 715.00 | 14 554 718.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 634.00 | 408 691.00 | 2 090 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893 892.00 | 639 264.00 | 306.00 | 5 532 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575 527.00 | 1 047 955.00 | 306.00 | 7 623 175.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 119 486.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 782.00 | 85 928.00 | 19 265.00 | 140 445.00 |
6T Sur comptes clients | 274 142.00 | 51 209.00 | 99 168.00 | 226 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 142.00 | 51 209.00 | 99 168.00 | 226 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 924.00 | 137 137.00 | 118 433.00 | 366 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 137.00 | 118 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 197 963.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 692 865.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 479 287.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 346 191.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 880.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 851.00 | |||
VB T. V. A. | 4 864 292.00 | |||
VP Divers | 466 754.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234 752.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 677 932.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 051 766.00 | 21 740 168.00 | 2 311 598.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 423 066.00 | 5 423 066.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369 618.00 | 28 369 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 840 540.00 | 840 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 138.00 | 1 231 138.00 | ||
VW T.V.A. | 2 353 234.00 | 2 353 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 239.00 | 36 239.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 942.00 | 1 026 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 342 060.00 | 14 342 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 655 069.00 | 53 655 069.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 715.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | |||