SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE |
| Siren | 391033685 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2178 |
| Numéro de Gestion | 1993B00082 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81400 Blaye-les-Mines |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 345.00 | 16 345.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 860 205.00 | 2 128 607.00 | 4 731 598.00 | |
AN Terrains | 1 271 543.00 | 869 224.00 | 402 318.00 | |
AP Constructions | 4 016 266.00 | 2 738 103.00 | 1 278 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 187.00 | 736 082.00 | 350 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 467.00 | 586 081.00 | 522 386.00 | |
CU Autres participations | 203 985.00 | 203 985.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 384.00 | 51 384.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 614 385.00 | 7 074 444.00 | 7 539 940.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | 6 452.00 | ||
BT Marchandises | 1 356 494.00 | 102 433.00 | 1 254 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 146 667.00 | 995.00 | 145 672.00 | |
BZ Autres créances | 359 920.00 | 359 920.00 | ||
CF Disponibilités | 621 729.00 | 621 729.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 189.00 | 21 189.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 522 554.00 | 103 428.00 | 2 419 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 136 939.00 | 7 177 873.00 | 9 959 066.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 919.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | |||
DG Autres réserves | 4 305 750.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 370.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 621 123.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 74 840.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 224 840.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 723.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 139.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 110.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 012.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 536.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 657.00 | |||
EA Autres dettes | 20 797.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 113 102.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 959 066.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 652.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 950.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 284 904.00 | 21 284 904.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 674.00 | 7 674.00 | ||
FG Production vendue services | 347 696.00 | 347 696.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 640 274.00 | 21 640 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 664.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 857 955.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 167 146.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 418.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 009.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 171 485.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 272.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 364 005.00 | |||
FZ Charges sociales | 296 236.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 401.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 740.00 | |||
GE Autres charges | 6 726.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 638 356.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 598.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 071.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 071.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 913.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 684.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 515.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 466.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 874 628.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 691 258.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 370.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 126.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700 873.00 | 781 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 910.00 | 4 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 834 334.00 | 786 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 482 465.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 637.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | 637.00 | 255 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 456.00 | 637.00 | 14 614 385.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 142.00 | 202.00 | 16 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 293.00 | 263 199.00 | 4 929 492.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 436.00 | 263 401.00 | 4 945 837.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 224 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 723.00 | 13 883.00 | 224 840.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 128 607.00 | 2 128 607.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 92 693.00 | 9 740.00 | 102 433.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | 2 655.00 | 995.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224 950.00 | 9 740.00 | 2 655.00 | 2 232 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463 673.00 | 9 740.00 | 16 538.00 | 2 456 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 740.00 | 16 538.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 384.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 748.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 711.00 | |||
VB T. V. A. | 12 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 072.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 189.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 162.00 | 525 858.00 | 53 303.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 950.00 | 437 950.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 773.00 | 310 165.00 | 1 016 898.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 028.00 | 57 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 012.00 | 1 726 390.00 | 242 621.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 766.00 | 116 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 203.00 | 90 203.00 | ||
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 964.00 | 63 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 249 110.00 | 249 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 797.00 | 20 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 992.00 | 2 851 652.00 | 1 508 629.00 | 721 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 525.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 27 297.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 878.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 894.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 460.00 | |||
ST Autres comptes | 1 812 953.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 171 485.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 74 471.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 801.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 272.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 004 481.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 874 266.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||