GERM LINE
Dépôt
| Dénomination | GERM LINE |
| Siren | 391085016 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 255 |
| Numéro de Gestion | 1993B00158 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18600 Sancoins |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 816.00 | 56 816.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 287.00 | 27 652.00 | 360 635.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 340.00 | 61 169.00 | 7 170.00 | 15 986.00 |
AN Terrains | 44 235.00 | 44 235.00 | 44 235.00 | |
AP Constructions | 2 279 727.00 | 934 710.00 | 1 345 016.00 | 1 446 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085 469.00 | 1 878 434.00 | 1 207 034.00 | 1 289 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 159.00 | 140 419.00 | 189 740.00 | 59 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 051.00 | 18 051.00 | ||
AX Avances et acomptes | 18 840.00 | 18 840.00 | 51 550.00 | |
CU Autres participations | 2 119.00 | 2 119.00 | 1 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | 8 724.00 | 8 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 300 770.00 | 3 099 202.00 | 3 201 567.00 | 2 917 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 944.00 | 813 944.00 | 845 991.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 053.00 | 32 053.00 | 52 413.00 | |
BT Marchandises | 86 820.00 | 86 820.00 | 49 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 635 238.00 | 89 017.00 | 546 221.00 | 491 632.00 |
BZ Autres créances | 368 184.00 | 368 184.00 | 621 582.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 596 357.00 | 596 357.00 | 116 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 367.00 | 168 367.00 | 86 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 719 715.00 | 89 017.00 | 3 630 698.00 | 2 264 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 486.00 | 3 188 220.00 | 6 832 266.00 | 5 181 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 687 822.00 | 582 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 192.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 58 200.00 | ||
DG Autres réserves | 168 995.00 | 16 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 712.00 | 334 595.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 501 812.00 | 588 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 391 733.00 | 1 580 307.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 650.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 650.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 092.00 | 1 971 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 873.00 | 423 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 2 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 096.00 | 909 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 541.00 | 195 657.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 992.00 | 55 243.00 | ||
EA Autres dettes | 6 631.00 | 18 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 440 532.00 | 3 575 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 266.00 | 5 181 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 223.00 | 1 977 085.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 813.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 160 863.00 | 99 010.00 | 1 259 873.00 | 1 203 284.00 |
FD Production vendue biens | 4 304 091.00 | 550 091.00 | 4 854 182.00 | 4 868 400.00 |
FG Production vendue services | 272 607.00 | 272 607.00 | 301 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 563.00 | 649 101.00 | 6 386 664.00 | 6 373 166.00 |
FM Production stockée | -20 360.00 | 16 051.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 171 564.00 | 54 338.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 157.00 | 71 407.00 | ||
FQ Autres produits | 19 772.00 | 5 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 754 797.00 | 6 520 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 111.00 | 691 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 239.00 | -37 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 691 617.00 | 2 073 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 047.00 | -268 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 770 694.00 | 1 701 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 689.00 | 69 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 135 825.00 | 993 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 503.00 | 302 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 533 825.00 | 525 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 053.00 | 4 696.00 | ||
GE Autres charges | 3 468.00 | 57 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 278 595.00 | 6 114 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 201.00 | 405 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 076.00 | 14 789.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 387.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 464.00 | 14 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 388.00 | 55 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 424.00 | 55 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 960.00 | -40 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 241.00 | 364 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 300.00 | 101 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 300.00 | 101 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 336.00 | 2 268.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 359.00 | 29 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 696.00 | 32 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 395.00 | 69 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 134.00 | 99 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 562.00 | 6 636 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 850.00 | 6 301 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 712.00 | 334 595.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 955.00 | 65 908.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 259.00 | 71 407.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 55 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 816.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 128.00 | 384 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539 067.00 | 484 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | 858.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677 996.00 | 869 775.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 816.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 001.00 | 5 776 483.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 001.00 | 6 300 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 816.00 | 56 816.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142.00 | 32 680.00 | 88 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 350.00 | 501 145.00 | 194 931.00 | 2 953 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 308.00 | 533 825.00 | 194 931.00 | 3 099 203.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 388.00 | |||
UX Autres créances clients | 540 851.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 973.00 | |||
VB T. V. A. | 102 492.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 428.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 544.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 168 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 515.00 | 1 077 403.00 | 103 112.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 093.00 | 341 746.00 | 922 934.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 050.00 | 108 392.00 | 393 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 097.00 | 521 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 006.00 | 126 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 175.00 | 139 175.00 | ||
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 227.00 | 1 303 223.00 | 1 316 592.00 | 1 820 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 013 706.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 907.00 | |||