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Société COLLET

Dépôt

DénominationSociété COLLET
Siren391179116
Cloture31/03/2017
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt5458
Numéro de Gestion1993B50640
Code Activité1020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44210 PORNIC
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 924.00 24 129.00 1 794.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 27 185.00 24 566.00 2 618.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 880 296.00 1 353 788.00 1 526 508.00
AT Autres immobilisations corporelles 382 935.00 162 089.00 220 845.00
AV Immobilisations en cours 9 333.00 9 333.00
BD Autres titres immobilisés 7.00 7.00
BH Autres immobilisations financières 46 310.00 46 310.00
BJ TOTAL (I) 3 371 992.00 1 564 574.00 1 807 418.00
BL Matières premières, approvisionnements 802 227.00 20 052.00 782 175.00
BR Produits intermédiaires et finis 350 624.00 350 624.00
BT Marchandises 1 009.00 1 009.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 74 474.00 74 474.00
BX Clients et comptes rattachés 2 072 098.00 7 732.00 2 064 365.00
BZ Autres créances 930 049.00 930 049.00
CF Disponibilités 1 066 811.00 1 066 811.00
CH Charges constatées d’avance 923 184.00 923 184.00
CJ TOTAL (II) 6 220 478.00 27 784.00 6 192 694.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 592 470.00 1 592 358.00 8 000 112.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00
DG Autres réserves 1 163 203.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 380 793.00
DJ Subventions d’investissement 12 210.00
DK Provisions réglementées 3 548.00
DL TOTAL (I) 1 999 754.00
DP Provisions pour risques 85 000.00
DR TOTAL (IV) 85 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 090 620.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 671 440.00
DY Dettes fiscales et sociales 510 780.00
EA Autres dettes 642 515.00
EC TOTAL (IV) 5 915 357.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 000 112.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 210 447.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 77 991.00 77 991.00
FD Production vendue biens 21 502 061.00 1 077 061.00 22 579 122.00
FG Production vendue services 26 193.00 26 193.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 606 247.00 1 077 061.00 22 683 308.00
FM Production stockée -49 750.00
FO Subventions d’exploitation 3 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 98 068.00
FQ Autres produits 294.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 22 734 920.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 103 712.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 009.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 276 028.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -33 589.00
FW Autres achats et charges externes 7 769 373.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 198 661.00
FY Salaires et traitements 1 844 767.00
FZ Charges sociales 694 406.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 404 945.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 742.00
GE Autres charges 2 523.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 280 564.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 454 356.00
GR Intérêts et charges assimilées 74 035.00
GU Total des charges financières (VI) 74 035.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -74 035.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 380 320.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 422.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 74 401.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 78 824.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 28 088.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 77 883.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 627.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 109 599.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30 775.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 25 229.00
HK Impôts sur les bénéfices -56 477.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 813 744.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 432 951.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 380 793.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 100 084.00
A1 ACTIF ‐ Placements 94 669.00
A4 Titres mis en équivalence -1 125.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52 550.00 1 851.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 253 455.00 201 697.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 44 677.00 5 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 350 683.00 209 048.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 292.00 53 109.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 6 373.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 373.00 176 214.00 3 272 565.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 855.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4.00 3 855.00 46 317.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 377.00 181 361.00 3 371 992.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 234.00 17 753.00 1 292.00 48 695.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 159 770.00 396 381.00 40 274.00 1 515 878.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 192 005.00 414 134.00 41 566.00 1 564 574.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 3 548.00 3 548.00
4A Provisions pour litiges 85 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 85 000.00 85 000.00
6N Sur stocks et en cours 20 052.00 20 052.00
6T Sur comptes clients 10 440.00 690.00 3 398.00 7 732.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 440.00 20 742.00 3 398.00 27 784.00
7C TOTAL GENERAL 95 440.00 24 290.00 3 398.00 116 332.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 742.00 3 398.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 548.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 46 310.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 565.00
UX Autres créances clients 2 063 532.00
UY Personnel et comptes rattachés 111.00
VB T. V. A. 270 648.00
VC Groupe et associés 278 589.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 380 699.00
VS Charges constatées d’avance 923 184.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 971 642.00 3 925 332.00 46 310.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 090 620.00 385 710.00 1 624 909.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 671 440.00 2 671 440.00
8C Personnel et comptes rattachés 234 271.00 234 271.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 189 574.00 189 574.00
VW T.V.A. 21 592.00 21 592.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 65 342.00 65 342.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 642 515.00 642 515.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 915 357.00 4 210 447.00 1 624 909.00 80 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 336 571.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 214 116.00
YT Sous‐traitance 1 175 492.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 779 382.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 093 869.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 791 743.00
ST Autres comptes 3 928 885.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 7 769 373.00
YW Taxe professionnelle 145 124.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 53 537.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 198 661.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 191 157.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 463 051.00
YP Effectif moyen du personnel 81.00