Société COLLET
Dépôt
| Dénomination | Société COLLET |
| Siren | 391179116 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5458 |
| Numéro de Gestion | 1993B50640 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 924.00 | 24 129.00 | 1 794.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 185.00 | 24 566.00 | 2 618.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 296.00 | 1 353 788.00 | 1 526 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 935.00 | 162 089.00 | 220 845.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 333.00 | 9 333.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 310.00 | 46 310.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 371 992.00 | 1 564 574.00 | 1 807 418.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 227.00 | 20 052.00 | 782 175.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 624.00 | 350 624.00 | ||
BT Marchandises | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 474.00 | 74 474.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 098.00 | 7 732.00 | 2 064 365.00 | |
BZ Autres créances | 930 049.00 | 930 049.00 | ||
CF Disponibilités | 1 066 811.00 | 1 066 811.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 923 184.00 | 923 184.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 220 478.00 | 27 784.00 | 6 192 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 470.00 | 1 592 358.00 | 8 000 112.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 163 203.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 793.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 12 210.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 548.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 999 754.00 | |||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 620.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 440.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 780.00 | |||
EA Autres dettes | 642 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 915 357.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 112.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 447.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 991.00 | 77 991.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 502 061.00 | 1 077 061.00 | 22 579 122.00 | |
FG Production vendue services | 26 193.00 | 26 193.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 606 247.00 | 1 077 061.00 | 22 683 308.00 | |
FM Production stockée | -49 750.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 068.00 | |||
FQ Autres produits | 294.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 734 920.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 712.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 009.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 276 028.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 589.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 769 373.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 661.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 844 767.00 | |||
FZ Charges sociales | 694 406.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 945.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 742.00 | |||
GE Autres charges | 2 523.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 280 564.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 454 356.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 035.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 035.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 035.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 320.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 401.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 088.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 883.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 627.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 599.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 775.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 229.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 477.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 813 744.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 432 951.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 793.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 084.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 669.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -1 125.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 550.00 | 1 851.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 455.00 | 201 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 677.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 683.00 | 209 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 53 109.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | 176 214.00 | 3 272 565.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 3 855.00 | 46 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 377.00 | 181 361.00 | 3 371 992.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 234.00 | 17 753.00 | 1 292.00 | 48 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 770.00 | 396 381.00 | 40 274.00 | 1 515 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 005.00 | 414 134.00 | 41 566.00 | 1 564 574.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 548.00 | 3 548.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 85 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 052.00 | 20 052.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 440.00 | 690.00 | 3 398.00 | 7 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 440.00 | 20 742.00 | 3 398.00 | 27 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 440.00 | 24 290.00 | 3 398.00 | 116 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 742.00 | 3 398.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 548.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 310.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 063 532.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | |||
VB T. V. A. | 270 648.00 | |||
VC Groupe et associés | 278 589.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 699.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 923 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 642.00 | 3 925 332.00 | 46 310.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 620.00 | 385 710.00 | 1 624 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 440.00 | 2 671 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 271.00 | 234 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 574.00 | 189 574.00 | ||
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 342.00 | 65 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 515.00 | 642 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 357.00 | 4 210 447.00 | 1 624 909.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 571.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 116.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 175 492.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 382.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 093 869.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 791 743.00 | |||
ST Autres comptes | 3 928 885.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 769 373.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 145 124.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 537.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 661.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 157.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 463 051.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||