RESTAURATION DU FORUM
Dépôt
| Dénomination | RESTAURATION DU FORUM |
| Siren | 391186541 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3660 |
| Numéro de Gestion | 1993B01108 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 5 596.00 | 9 909.00 | 19 219.00 |
AH Fonds commercial | 62 803.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | |||
AP Constructions | 252 183.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 501.00 | 65 310.00 | 80 191.00 | 62 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 276.00 | 448 072.00 | 218 204.00 | 76 869.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CU Autres participations | 9 365.00 | 9 365.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 677.00 | 38 677.00 | 14 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 876 324.00 | 518 978.00 | 357 347.00 | 488 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 125.00 | 19 900.00 | 11 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | 3 393.00 | |
BZ Autres créances | 747 351.00 | 747 351.00 | 51 632.00 | |
CF Disponibilités | 74 628.00 | 74 628.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | 3 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 858 506.00 | 19 900.00 | 838 606.00 | 58 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 830.00 | 538 878.00 | 1 195 953.00 | 547 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 5 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 808.00 | |||
DH Report à nouveau | -698 746.00 | -2 043 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 206.00 | -384 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 659 268.00 | -2 423 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 477.00 | 34 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 381.00 | 2 626 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 382.00 | 55 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 017.00 | 18 036.00 | ||
EA Autres dettes | 17 927.00 | 189 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 490 185.00 | 2 924 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 953.00 | 547 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 336.00 | 2 924 393.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 5 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 622.00 | 25 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 828.00 | 33 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 176.00 | 58 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 220.00 | 15 505.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -29 966.00 | 812 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 254.00 | 876 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 5 627.00 | 5 324.00 | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 352.00 | 507 800.00 | 360 771.00 | 513 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 645.00 | 513 427.00 | 366 095.00 | 518 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 400.00 | 66 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 677.00 | 38 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 934.00 | 49 934.00 | ||
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 652 551.00 | 652 551.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 563.00 | 25 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 930.00 | 750 253.00 | 38 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 918.00 | 43 069.00 | 180 236.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 382.00 | 108 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 713.00 | 51 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 725.00 | 41 725.00 | ||
VW T.V.A. | 11 980.00 | 11 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 927.00 | 17 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 185.00 | 294 336.00 | 180 236.00 | 15 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 337.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 947.00 | 4 669.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 291.00 | 102 568.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 548.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 412.00 | 15 315.00 | ||
ST Autres comptes | 136 904.00 | 110 651.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 103.00 | 233 203.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 299.00 | 7 993.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 460.00 | 26 416.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 759.00 | 34 408.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 196 278.00 | 83 703.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 631.00 | 63 742.00 | ||