PORTAC
Dépôt
| Dénomination | PORTAC |
| Siren | 391293933 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10536 |
| Numéro de Gestion | 2009B02027 |
| Code Activité | 2572Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06690 TOURRETTE LEVENS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 752.00 | 743.00 | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 241.00 | 1 066 894.00 | 358 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 104.00 | 92 448.00 | 71 656.00 | |
AV Immobilisations en cours | 124 304.00 | 124 304.00 | ||
CU Autres participations | 190.00 | 190.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 432 318.00 | 432 318.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | 374.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 398 025.00 | 1 160 093.00 | 1 237 932.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 512.00 | 38 677.00 | 825 835.00 | |
BN En cours de production de biens | 58 085.00 | 58 085.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 73 229.00 | 501.00 | 72 728.00 | |
BT Marchandises | 68 460.00 | 866.00 | 67 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 671.00 | 50 453.00 | 1 271 218.00 | |
BZ Autres créances | 113 754.00 | 113 754.00 | ||
CF Disponibilités | 1 622 658.00 | 1 622 658.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 636.00 | 37 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 160 005.00 | 90 497.00 | 4 069 508.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 880.00 | 880.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 910.00 | 1 250 590.00 | 5 308 320.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | |||
DG Autres réserves | 3 197 525.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 794.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 398 352.00 | |||
DP Provisions pour risques | 880.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 880.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 123.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 782.00 | |||
EA Autres dettes | 35 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 909 089.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 320.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 560.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 284 894.00 | 449 563.00 | 7 734 457.00 | |
FG Production vendue services | 31 881.00 | 1 105.00 | 32 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 775.00 | 450 668.00 | 7 767 443.00 | |
FM Production stockée | 131 314.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 437.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 105.00 | |||
FQ Autres produits | 1 373.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 971 672.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 401.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 460.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 728 893.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 531.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 754 957.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 645.00 | |||
FY Salaires et traitements | 429 431.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 415.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 306.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 180.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 880.00 | |||
GE Autres charges | 6 579.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 415 757.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 555 915.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 752.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 445.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 197.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 907.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 907.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 290.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 575 204.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 757.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 757.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 505 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 014 625.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 923 831.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 794.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 525.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 432 318.00 | 432 318.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 458.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 261 213.00 | |||
VB T. V. A. | 39 194.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 207.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 353.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 380.00 | 1 843 925.00 | 61 455.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 123.00 | 717 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 553.00 | 61 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 371.00 | 49 371.00 | ||
VW T.V.A. | 32 407.00 | 32 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 141.00 | 17 612.00 | 2 704.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 089.00 | 891 560.00 | 2 704.00 | 14 825.00 |