DISTRIMAR
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMAR |
| Siren | 391329976 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4916 |
| Numéro de Gestion | 1993B50065 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 067.00 | 423.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 108.00 | 647.00 | |
AN Terrains | 45 735.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 165.00 | 100 569.00 | 4 596.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 730.00 | 1 205 829.00 | 149 902.00 | 149 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 466 140.00 | 1 310 573.00 | 155 568.00 | 223 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | 1 333.00 | 1 768.00 | |
BT Marchandises | 334 657.00 | 2 796.00 | 331 861.00 | 255 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 305.00 | 165 305.00 | 4 653.00 | |
BZ Autres créances | 122 950.00 | 122 950.00 | 203 686.00 | |
CF Disponibilités | 40 246.00 | 40 246.00 | 23 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | 1 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 666 513.00 | 2 796.00 | 663 717.00 | 490 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 653.00 | 1 313 369.00 | 819 284.00 | 714 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232 203.00 | |||
DH Report à nouveau | -123 234.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 340.00 | -529 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | -86 137.00 | -608 789.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 506.00 | 30 627.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 506.00 | 30 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 116.00 | 437 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 613.00 | 56 355.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 14 201.00 | ||
EA Autres dettes | 538 074.00 | 784 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 868 915.00 | 1 292 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 284.00 | 714 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 576 590.00 | 2 576 590.00 | 2 764 992.00 | |
FG Production vendue services | 177.00 | 177.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 767.00 | 2 576 767.00 | 2 764 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 164 610.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 466.00 | 315.00 | ||
FQ Autres produits | 6 235.00 | 13 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 817 078.00 | 2 778 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 137.00 | 2 313 709.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 378.00 | -9 361.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 436.00 | -1 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 491 670.00 | 577 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 680.00 | 15 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 353.00 | 244 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 946.00 | 79 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 151.00 | 30 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 796.00 | 18 574.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 506.00 | 30 627.00 | ||
GE Autres charges | 15 088.00 | 10 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 150 385.00 | 3 309 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -333 307.00 | -531 080.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 261.00 | -1 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 261.00 | -1 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 261.00 | 1 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -338 568.00 | -529 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 001.00 | 10 749.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 795.00 | 10 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 470.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 465.00 | 10 749.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 730.00 | 10 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 935.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 873.00 | 2 789 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 213.00 | 3 318 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 340.00 | -529 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 1 219.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 443.00 | 58 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 147.00 | 60 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 507.00 | 1 460 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 186.00 | 1 466 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 149.00 | 4 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 231.00 | 28 002.00 | 2 836.00 | 1 306 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 257.00 | 28 151.00 | 2 836.00 | 1 310 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 627.00 | 36 506.00 | 30 627.00 | 36 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16.00 | 16.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 977.00 | 2 796.00 | 3 977.00 | 2 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 597.00 | 14 597.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 574.00 | 5 590.00 | 21 368.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 202.00 | 42 096.00 | 51 996.00 | 39 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 302.00 | 49 202.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 165 305.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | |||
VB T. V. A. | 35 553.00 | |||
VP Divers | 17 366.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 458.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 278.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 277.00 | 290 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 116.00 | 267 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | ||
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 535 247.00 | 535 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 915.00 | 868 915.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | ||