ENTREPRISE ROGER MARTIN
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE ROGER MARTIN |
| Siren | 391338449 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4670 |
| Numéro de Gestion | 1993B00266 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 27 278.00 | 26 970.00 | 307.00 | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 395.00 | 670 428.00 | 966.00 | 27 865.00 |
AN Terrains | 2 221 825.00 | 279 430.00 | 1 942 394.00 | 1 998 148.00 |
AP Constructions | 5 309 821.00 | 4 538 654.00 | 771 166.00 | 921 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491 454.00 | 11 270 719.00 | 3 220 734.00 | 1 583 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 227 833.00 | 9 401 027.00 | 1 826 805.00 | 1 244 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | 6 200.00 | 249 871.00 | |
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | |
BF Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | 5 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | 1 066.00 | 14 959.00 | 13 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 997 829.00 | 26 188 298.00 | 7 809 530.00 | 6 071 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 079.00 | 7 449.00 | 305 630.00 | 360 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 136 919.00 | 134 102.00 | 16 002 816.00 | 14 522 888.00 |
BZ Autres créances | 32 488 917.00 | 32 488 917.00 | 19 262 809.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 088 631.00 | 26 088 631.00 | 25 079 994.00 | |
CF Disponibilités | 13 867 628.00 | 13 867 628.00 | 16 113 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 88 895 176.00 | 141 551.00 | 88 753 625.00 | 75 342 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 893 006.00 | 26 329 850.00 | 96 563 155.00 | 81 414 748.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 222 076.00 | 3 222 076.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732.00 | 580 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 207.00 | 322 207.00 | ||
DG Autres réserves | 12 228 396.00 | 11 938 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 550.00 | 289 521.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 840.00 | 5 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 756 887.00 | 383 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 011 690.00 | 16 742 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 667 964.00 | 10 470 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 952 427.00 | 2 229 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 620 391.00 | 12 699 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 552 440.00 | 7 403 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 933 331.00 | 23 372 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 382.00 | 700 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226 869.00 | 9 395 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862 299.00 | 6 785 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 298.00 | 518 030.00 | ||
EA Autres dettes | 853 662.00 | 331 812.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 769 790.00 | 3 463 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 931 073.00 | 51 972 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 563 155.00 | 81 414 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 492 096.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 465.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 037 292.00 | 4 037 292.00 | 2 581 946.00 | |
FD Production vendue biens | 235 829.00 | 235 829.00 | 218 760.00 | |
FG Production vendue services | 66 653 529.00 | 66 653 529.00 | 61 138 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 926 651.00 | 70 926 651.00 | 63 939 431.00 | |
FN Production immobilisée | 41 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 675 800.00 | 3 311 214.00 | ||
FQ Autres produits | 831 488.00 | 167 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 433 939.00 | 67 459 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -976.00 | 141 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 726 037.00 | 19 057 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 088.00 | 31 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 102 165.00 | 23 750 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116 851.00 | 1 079 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 113 283.00 | 12 166 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 987 115.00 | 3 372 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 521 351.00 | 1 338 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 695.00 | 1 481.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 493 007.00 | 5 148 699.00 | ||
GE Autres charges | 98 431.00 | 26 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 293 052.00 | 66 114 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 140 887.00 | 1 344 572.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 447 420.00 | 690 354.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 926 337.00 | 1 260 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 187 142.00 | 133 585.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 584 756.00 | 463 019.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 413.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 791 312.00 | 596 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 719.00 | 51 469.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 095.00 | 1 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 815.00 | 53 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 684 497.00 | 543 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 346 467.00 | 1 317 370.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 318.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 679.00 | 194 657.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 559.00 | 57 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 557.00 | 252 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 539.00 | 5 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | 27 984.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 958.00 | 146 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 198.00 | 179 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 641.00 | 72 998.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 057.00 | 104 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 218.00 | 996 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 908 229.00 | 68 998 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 023 678.00 | 68 709 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 550.00 | 289 521.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 243 532.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 844.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 441.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 972 170.00 | 3 513 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 176.00 | 9 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 714 065.00 | 3 524 719.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 641.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 871.00 | 978 983.00 | 33 257 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | 26 776.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 971.00 | 978 983.00 | 33 997 830.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 613.00 | 2 357.00 | 26 970.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 330.00 | 28 099.00 | 670 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 974 220.00 | 1 490 895.00 | 975 282.00 | 25 489 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641 163.00 | 1 521 352.00 | 975 282.00 | 26 187 233.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 756 888.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 383 489.00 | 399 959.00 | 26 560.00 | 756 888.00 |
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 546 201.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 874 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 699 925.00 | 5 493 007.00 | 4 572 540.00 | 13 620 391.00 |
060 Stock marchandises | 10 660.00 | 1 066.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 449.00 | 7 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 822.00 | 80 695.00 | 4 415.00 | 134 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 337.00 | 80 695.00 | 4 415.00 | 142 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 149 751.00 | 5 973 661.00 | 4 603 515.00 | 14 519 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 573 703.00 | 4 576 956.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 399 959.00 | 26 560.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 026.00 | 16 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 714.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 067 205.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 124.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 133.00 | |||
VB T. V. A. | 634 152.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 957 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 644 112.00 | 48 644 112.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 448.00 | 1 031 448.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 520 992.00 | 2 608 398.00 | 7 190 071.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 954.00 | 2 853 954.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226 870.00 | 10 226 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792 282.00 | 1 792 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272 063.00 | 2 272 063.00 | ||
VW T.V.A. | 3 572 743.00 | 3 572 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 212.00 | 225 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 299.00 | 206 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 079 377.00 | 28 079 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 663.00 | 853 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 769 790.00 | 2 769 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 404 691.00 | 56 492 097.00 | 7 190 071.00 | 722 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126 174.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | 368.00 | ||