VAL EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | VAL EXPANSION |
| Siren | 391482858 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 984 |
| Numéro de Gestion | 1993B00244 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | |
AP Constructions | 12 105 000.00 | 4 685 434.00 | 7 419 566.00 | 7 943 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 784.00 | 50 784.00 | 50 784.00 | |
CU Autres participations | 122 086 223.00 | 19 922 622.00 | 102 163 601.00 | 102 138 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 834 394.00 | 834 394.00 | 1 243 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 426 400.00 | 24 608 056.00 | 111 818 345.00 | 112 726 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | |||
BZ Autres créances | 9 116 182.00 | 215 213.00 | 8 900 969.00 | 9 624 754.00 |
CF Disponibilités | 3 671 396.00 | 3 671 396.00 | 3 354 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 625.00 | 55 625.00 | 56 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 843 202.00 | 215 213.00 | 12 627 989.00 | 13 036 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 269 603.00 | 24 823 269.00 | 124 446 334.00 | 125 763 021.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 596 762.00 | 33 292 399.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 907 845.00 | 2 907 845.00 | ||
DG Autres réserves | 2 811 045.00 | 2 811 045.00 | ||
DH Report à nouveau | -230 980.00 | -666 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 612.00 | 435 684.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 115 683.00 | 853 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 152 967.00 | 39 633 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 518 696.00 | 79 823 244.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | 7 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 891.00 | 337 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 270.00 | 14 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 | ||
EA Autres dettes | 6 310 133.00 | 4 835 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 293 367.00 | 86 129 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 446 334.00 | 125 763 021.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 083.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 288 844.00 | 1 288 844.00 | 1 286 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 844.00 | 1 288 844.00 | 1 286 162.00 | |
FQ Autres produits | 8 936.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 297 780.00 | 1 286 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 371 182.00 | 362 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 592.00 | 173 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 523 709.00 | 685 950.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 493.00 | 1 221 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 288.00 | 64 546.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 142.00 | 19 866 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 178.00 | 1 456 402.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37.00 | 11 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 405 356.00 | 21 334 243.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 865 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 019 100.00 | 1 804 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 019 100.00 | 21 669 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 386 256.00 | -334 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 604 544.00 | -270 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 355.00 | 262 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 777.00 | 262 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 777.00 | -262 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -623 846.00 | -968 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 137.00 | 22 620 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 525.00 | 22 184 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 612.00 | 435 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500 784.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 309 620.00 | 36 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 810 404.00 | 36 212.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 216.00 | 122 925 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 216.00 | 136 426 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 724.00 | 523 709.00 | 4 685 434.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 724.00 | 523 709.00 | 4 685 434.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 115 683.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 853 328.00 | 262 355.00 | 1 115 683.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 922 622.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 213.00 | 215 213.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137 835.00 | 20 137 835.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 991 163.00 | 262 355.00 | 21 253 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 262 355.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 834 394.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882 801.00 | |||
VB T. V. A. | 55 649.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 455 344.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 388.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 625.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 200.00 | 375 956.00 | 9 630 244.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 517 939.00 | 22 332 737.00 | 24 170 412.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083.00 | 7 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 891.00 | 334 891.00 | ||
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 442 336.00 | 565 619.00 | 3 876 717.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 797.00 | 1 867 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 293 367.00 | 23 245 273.00 | 31 033 303.00 | 27 014 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 283 228.00 | |||