ARG SAREGE FIDETA
Dépôt
| Dénomination | ARG SAREGE FIDETA |
| Siren | 391560547 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 7210 |
| Numéro de Gestion | 2002B00053 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60201 Compiègne CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | ||
AH Fonds commercial | 249 422.00 | 249 422.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 213 997.00 | 174 244.00 | 39 752.00 | |
CU Autres participations | 456 033.00 | 456 033.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | 23 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 970 375.00 | 201 266.00 | 769 108.00 | |
BP En cours de production de services | 834 237.00 | 76 357.00 | 757 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 039.00 | 88 101.00 | 726 937.00 | |
BZ Autres créances | 73 422.00 | 73 422.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
CF Disponibilités | 332 922.00 | 332 922.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 381.00 | 20 381.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 321 003.00 | 164 458.00 | 2 156 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 379.00 | 365 725.00 | 2 925 653.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 268.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 888.00 | |||
DG Autres réserves | 34 031.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 379.00 | |||
DL TOTAL (I) | 902 567.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 062.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 752.00 | |||
EA Autres dettes | 146 272.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 379 841.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 013 086.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 653.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 383.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 089 156.00 | 2 089 156.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 156.00 | 2 089 156.00 | ||
FM Production stockée | -43 724.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 085.00 | |||
FQ Autres produits | 152.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 148 670.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 119 669.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 975.00 | |||
FY Salaires et traitements | 451 739.00 | |||
FZ Charges sociales | 166 192.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 433.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 966.00 | |||
GE Autres charges | 10 498.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 904 475.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 194.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 23 651.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 882.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 803.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 803.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 079.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 273.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 293.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 140.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 761.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 379.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 150.00 | 21 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 763.00 | 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 359.00 | 22 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 479 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970 375.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 27 022.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 810.00 | 12 433.00 | 174 244.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 833.00 | 12 433.00 | 201 266.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 64 536.00 | 76 357.00 | 64 536.00 | 76 357.00 |
6T Sur comptes clients | 66 359.00 | 42 609.00 | 14 197.00 | 88 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 669.00 | 6 669.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 564.00 | 118 966.00 | 85 402.00 | 171 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 564.00 | 118 966.00 | 85 402.00 | 181 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 966.00 | 85 402.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 745.00 | 908 844.00 | 23 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 808.00 | 24 105.00 | 38 703.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | 106 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 025.00 | 464 025.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 379 842.00 | 1 379 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 087.00 | 1 974 384.00 | 38 703.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 847.00 | |||