PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION |
| Siren | 391584877 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2740 |
| Numéro de Gestion | 1993B00126 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 974.00 | 45 742.00 | 11 233.00 | 17 420.00 |
AN Terrains | 427 539.00 | 427 539.00 | 444 286.00 | |
AP Constructions | 2 571 460.00 | 1 354 220.00 | 1 217 240.00 | 1 330 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 482.00 | 418 567.00 | 286 915.00 | 254 532.00 |
CU Autres participations | 11 710.00 | 11 710.00 | 12 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 207 184.00 | 207 184.00 | 228 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 980 350.00 | 1 818 529.00 | 2 161 820.00 | 2 286 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 066.00 | 327 775.00 | 1 200 291.00 | 1 069 561.00 |
BN En cours de production de biens | 2 413 365.00 | 40 643.00 | 2 372 722.00 | 2 033 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 212 180.00 | 2 212 180.00 | 3 221 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | 5 093.00 | 7 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 591.00 | 111 591.00 | 773 349.00 | |
BZ Autres créances | 8 569 468.00 | 8 569 468.00 | 7 361 503.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 928.00 | 1 312 928.00 | 1 426 103.00 | |
CF Disponibilités | 1 175 665.00 | 1 175 665.00 | 2 924 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | 8 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 329 855.00 | 368 418.00 | 16 961 437.00 | 18 826 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 310 204.00 | 2 186 947.00 | 19 123 257.00 | 21 113 092.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 588 510.00 | 9 588 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 126.00 | 164 126.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 277 139.00 | 236 667.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 156 550.00 | 156 550.00 | ||
DG Autres réserves | 1 733 345.00 | 1 348 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 848.00 | 809 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 994 518.00 | 12 304 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 536.00 | 17 399.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 457.00 | 35 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971 111.00 | 4 547 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 179.00 | 928 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 792.00 | 1 675 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 086.00 | 830 089.00 | ||
EA Autres dettes | 32 888.00 | 24 748.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 227.00 | 766 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 078 283.00 | 8 773 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 123 257.00 | 21 113 092.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 121 084.00 | 4 121 084.00 | 13 559 596.00 | |
FG Production vendue services | 2 377 729.00 | 2 377 729.00 | 1 702 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 813.00 | 6 498 813.00 | 15 262 094.00 | |
FM Production stockée | -889 619.00 | -6 396 128.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 126.00 | 238 695.00 | ||
FQ Autres produits | 921.00 | 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 074 241.00 | 9 105 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 961.00 | 266 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -349 961.00 | -266 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 534 504.00 | 5 968 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 368.00 | 61 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 535.00 | 554 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 518.00 | 431 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 351.00 | 142 557.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 682.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 218.00 | 581 066.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 237.00 | 4 717.00 | ||
GE Autres charges | 9 752.00 | 9 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 484.00 | 7 755 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 030 757.00 | 1 349 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 674 004.00 | 123 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 103.00 | 74 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 741 107.00 | 198 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 257.00 | 106 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 257.00 | 106 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 663 850.00 | 91 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 694 608.00 | 1 440 908.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966.00 | 3 035.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 775.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 743.00 | 3 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 107.00 | 12 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 910.00 | 9 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 017.00 | 21 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 274.00 | -18 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 409 485.00 | 612 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 091.00 | 9 306 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 242.00 | 8 497 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 848.00 | 809 444.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 942.00 | 2 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 729.00 | 132 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 225.00 | 75 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 896.00 | 210 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 56 974.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 161 146.00 | 3 704 481.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 94 213.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 776.00 | 218 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 245.00 | 273 502.00 | 3 980 350.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 522.00 | 8 799.00 | 13 580.00 | 45 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 891.00 | 148 552.00 | 90 656.00 | 1 772 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 414.00 | 157 351.00 | 104 236.00 | 1 818 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 920.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 982.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 319.00 | 27 455.00 | 12 317.00 | 50 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 418.00 | 368 418.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 673.00 | 245 673.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 773.00 | 247 355.00 | 368 418.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 651 092.00 | 27 455.00 | 259 672.00 | 418 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 455.00 | 259 672.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 207 184.00 | 111 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 591.00 | |||
VB T. V. A. | 209 399.00 | |||
VP Divers | 11 740.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 309 087.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 242.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 889 743.00 | 2 395 632.00 | 6 494 110.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971 111.00 | 248 269.00 | 2 352 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 518.00 | 16 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 792.00 | 950 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 735.00 | 236 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 760.00 | 176 760.00 | ||
VW T.V.A. | 244 147.00 | 244 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 444.00 | 13 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 407 661.00 | 407 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 888.00 | 32 888.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 227.00 | 28 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 283.00 | 2 355 440.00 | 2 352 842.00 | 1 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 416 301.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992 673.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||