COSMOPTIC
Dépôt
| Dénomination | COSMOPTIC |
| Siren | 391586039 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/006154 |
| Numéro de Gestion | 1993B01124 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 14 483.00 | 14 483.00 | 14 483.00 | |
AP Constructions | 137 966.00 | 137 966.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 212.00 | 43 905.00 | 4 307.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 786.00 | 312 989.00 | 37 797.00 | 70 441.00 |
CU Autres participations | 986.00 | 986.00 | 986.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | 23 150.00 | 23 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | 577 583.00 | 494 860.00 | 82 723.00 | 115 314.00 |
BN En cours de production de biens | 44 520.00 | 44 520.00 | 47 729.00 | |
BT Marchandises | 198 583.00 | 3 108.00 | 195 475.00 | 200 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 89 679.00 | 218.00 | 89 462.00 | 108 882.00 |
BZ Autres créances | 51 506.00 | 51 506.00 | 49 905.00 | |
CF Disponibilités | 26 771.00 | 26 771.00 | 14 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 132.00 | 68 132.00 | 66 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 480 491.00 | 3 325.00 | 477 166.00 | 487 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 075.00 | 498 185.00 | 559 889.00 | 603 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 190 337.00 | 176 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | 13 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 253 123.00 | 234 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723.00 | 55 086.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 906.00 | 177 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 939.00 | 124 460.00 | ||
EA Autres dettes | 15 024.00 | 11 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 306 767.00 | 368 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 889.00 | 603 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 592.00 | 364 860.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 11 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 957 609.00 | -637.00 | 1 956 971.00 | 1 952 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 609.00 | -637.00 | 1 956 971.00 | 1 952 770.00 |
FM Production stockée | -3 209.00 | 1 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 273.00 | 35 346.00 | ||
FQ Autres produits | 712.00 | 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 986 747.00 | 1 990 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 032.00 | 808 581.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 633.00 | -19 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 162.00 | 485 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 159.00 | 20 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 445 576.00 | 436 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 860.00 | 166 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 184.00 | 42 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 325.00 | 23 889.00 | ||
GE Autres charges | 36 068.00 | 10 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 959 999.00 | 1 974 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 749.00 | 16 334.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 825.00 | 2 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 825.00 | 2 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -825.00 | -2 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 924.00 | 14 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 138.00 | -550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 747.00 | 1 990 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 961.00 | 1 977 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 786.00 | 13 619.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 839.00 | 3 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 122.00 | 5 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 132.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 254.00 | 5 593.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 551 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 264.00 | 577 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 940.00 | 38 184.00 | 1 264.00 | 494 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 940.00 | 38 184.00 | 1 264.00 | 494 860.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 444.00 | 3 108.00 | 2 444.00 | 3 108.00 |
6T Sur comptes clients | 20 990.00 | 218.00 | 20 990.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 434.00 | 3 325.00 | 23 434.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 434.00 | 3 325.00 | 23 434.00 | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 325.00 | 23 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | 23 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | |||
UX Autres créances clients | 89 309.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | |||
VB T. V. A. | 1 070.00 | |||
VP Divers | 16 798.00 | |||
VC Groupe et associés | 990.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 467.00 | 234 467.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 321.00 | 3 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 906.00 | 162 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 020.00 | 69 020.00 | ||
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 024.00 | 15 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 592.00 | 306 592.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 321.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 535.00 | |||