SR2M
Dépôt
| Dénomination | SR2M |
| Siren | 391815719 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50563 |
| Numéro de Gestion | 2000B14946 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 908.00 | 3 011.00 | 10 897.00 | 11 421.00 |
CU Autres participations | 927 206.00 | 927 206.00 | 927 956.00 | |
BF Prêts | 260 570.00 | 260 570.00 | 280 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | 12 633.00 | 12 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 214 866.00 | 3 560.00 | 1 211 305.00 | 1 232 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 181 751.00 | 181 751.00 | 176 004.00 | |
BZ Autres créances | 9 705 804.00 | 9 705 804.00 | 9 357 719.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 664 376.00 | 196 726.00 | 2 467 650.00 | 2 460 704.00 |
CF Disponibilités | 7 127 857.00 | 7 127 857.00 | 4 537 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | 3 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 682 801.00 | 196 726.00 | 19 486 075.00 | 16 545 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 897 667.00 | 200 287.00 | 20 697 380.00 | 17 777 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 299 891.00 | 5 299 891.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 529 989.00 | 529 989.00 | ||
DG Autres réserves | 11 528 758.00 | 11 528 758.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 975.00 | 100 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 442.00 | -128 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 348 104.00 | 17 329 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 545.00 | 307 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 053.00 | 45 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 498.00 | 94 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 349 276.00 | 448 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 697 380.00 | 17 777 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 518 634.00 | 474 887.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 202.00 | 49 134.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 566 863.00 | 524 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 162 653.00 | 159 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 9 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 264.00 | 184 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 115.00 | 91 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 717.00 | 1 411.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 470 040.00 | 445 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 824.00 | 78 545.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 704 755.00 | 152 895.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 758.00 | 288 780.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152 169.00 | 15 054.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 133.00 | 8 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 322.00 | 35 579.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 370 664.00 | 59 345.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 726.00 | 178 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 196 821.00 | 178 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 843.00 | -118 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 970 664.00 | -176 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 902 222.00 | -47 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 282.00 | 736 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 840.00 | 865 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068 442.00 | -128 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | 1 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 865.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 323.00 | 1 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 857.00 | 1 200 408.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 857.00 | 1 214 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 193.00 | 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 1 524.00 | 3 011.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 1 717.00 | 3 560.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 260 570.00 | 20 307.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | |||
UX Autres créances clients | 181 751.00 | |||
VB T. V. A. | 10 324.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 693 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163 770.00 | 9 910 875.00 | 252 895.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 053.00 | 40 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 909.00 | 47 909.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 991 174.00 | 991 174.00 | ||
VW T.V.A. | 53 978.00 | 53 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 545.00 | 201 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 276.00 | 1 349 276.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||