CABIA MATERIAUX SAS
Dépôt
| Dénomination | CABIA MATERIAUX SAS |
| Siren | 391868635 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 899 |
| Numéro de Gestion | 2000B00189 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58500 Clamecy |
2019
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AP Constructions | 116 620.00 | 116 620.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 876.00 | 164 302.00 | 73 574.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 220.00 | 587 879.00 | 24 341.00 | 44 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 707.00 | 56 707.00 | 5 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 024 186.00 | 868 802.00 | 155 384.00 | 54 123.00 |
BT Marchandises | 924 699.00 | 924 699.00 | 868 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 041.00 | 4 060.00 | 162 981.00 | 158 143.00 |
BZ Autres créances | 204 287.00 | 204 287.00 | 13 161.00 | |
CF Disponibilités | 506 098.00 | 506 098.00 | 813 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | 7 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 068.00 | 4 060.00 | 1 804 008.00 | 1 859 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 253.00 | 872 861.00 | 1 959 392.00 | 1 913 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 201.00 | 11 201.00 | ||
DG Autres réserves | 1 335 351.00 | 1 252 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 141.00 | 83 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 534 694.00 | 1 458 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 57 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 497.00 | 318 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 315.00 | 79 010.00 | ||
EA Autres dettes | 887.00 | 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 424 698.00 | 455 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 392.00 | 1 913 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 698.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 239 437.00 | 2 239 437.00 | 2 279 917.00 | |
FG Production vendue services | 34 650.00 | 34 650.00 | 33 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 086.00 | 2 274 086.00 | 2 313 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 401.00 | 1 479.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 288 574.00 | 2 315 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 539 375.00 | 1 551 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 430.00 | -22 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 825.00 | 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 990.00 | 281 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 237.00 | 21 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 677.00 | 269 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 814.00 | 88 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 012.00 | 37 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 060.00 | 868.00 | ||
GE Autres charges | 1 357.00 | 1 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 202 917.00 | 2 230 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 657.00 | 84 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 785.00 | 14 715.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 785.00 | 14 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 174.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 174.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 785.00 | 14 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 442.00 | 98 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 3 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 7 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 535.00 | 11 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 27.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 489.00 | 11 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | 26 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 894.00 | 2 340 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 752.00 | 2 257 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 141.00 | 83 092.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | 354.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 998.00 | 42 012.00 | 61 208.00 | 868 802.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 998.00 | 42 012.00 | 61 208.00 | 868 802.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | |||
UX Autres créances clients | 162 169.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | |||
VB T. V. A. | 2 505.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 986.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 271.00 | 377 271.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 497.00 | 299 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 984.00 | 45 984.00 | ||
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 698.00 | 424 698.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | |||